汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-10-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-10-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |