汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-02 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-01 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-30 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-29 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-26 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-25 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-23 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-18 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-15 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-12 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-01 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-20 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |