汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 7,358.11万 | 5,991.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6,125.90万 | 6,459.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,891.98万 | 6,644.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5,372.21万 | 7,009.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 5,590.64万 | 7,335.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 5,182.27万 | 8,001.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,943.37万 | 8,066.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5,639.97万 | 8,209.56万元 | -- |