汇添富丰润中短债A(006772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.2375元 |
| 2026-07-09 | 1.0945元 | 1.2375元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.2374元 |
| 2026-07-07 | 1.0943元 | 1.2373元 |
| 2026-07-06 | 1.0943元 | 1.2373元 |
| 2026-07-03 | 1.0940元 | 1.2370元 |
| 2026-07-02 | 1.0940元 | 1.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.0938元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.0942元 | 1.2372元 |
| 2026-06-29 | 1.0942元 | 1.2372元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.2368元 |
| 2026-06-25 | 1.0937元 | 1.2367元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.2364元 |
| 2026-06-23 | 1.0932元 | 1.2362元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.2364元 |
| 2026-06-18 | 1.0934元 | 1.2364元 |
| 2026-06-17 | 1.0931元 | 1.2361元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.2357元 |
| 2026-06-15 | 1.0923元 | 1.2353元 |
| 2026-06-12 | 1.0921元 | 1.2351元 |
| 2026-06-11 | 1.1221元 | 1.2351元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.2358元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.2360元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.1235元 | 1.2365元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.2366元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.2367元 |
| 2026-06-02 | 1.1237元 | 1.2367元 |
| 2026-06-01 | 1.1236元 | 1.2366元 |
| 2026-05-29 | 1.1233元 | 1.2363元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.2361元 |
| 2026-05-27 | 1.1228元 | 1.2358元 |
| 2026-05-26 | 1.1225元 | 1.2355元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.2351元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1219元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.2349元 |
| 2026-05-19 | 1.1216元 | 1.2346元 |
| 2026-05-18 | 1.1213元 | 1.2343元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.2340元 |
| 2026-05-14 | 1.1208元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.1208元 | 1.2338元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.2334元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.2332元 |
| 2026-05-08 | 1.1200元 | 1.2330元 |
| 2026-05-07 | 1.1199元 | 1.2329元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.2329元 |
| 2026-04-29 | 1.1199元 | 1.2329元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.2327元 |