汇添富丰润中短债A(006772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1000元 | 1.2430元 |
| 2026-10-13 | 1.0998元 | 1.2428元 |
| 2026-10-12 | 1.0996元 | 1.2426元 |
| 2026-10-09 | 1.0992元 | 1.2422元 |
| 2026-10-08 | 1.0991元 | 1.2421元 |
| 2026-09-30 | 1.0989元 | 1.2419元 |
| 2026-09-29 | 1.0989元 | 1.2419元 |
| 2026-09-28 | 1.0986元 | 1.2416元 |
| 2026-09-24 | 1.0986元 | 1.2416元 |
| 2026-09-23 | 1.0985元 | 1.2415元 |
| 2026-09-22 | 1.0985元 | 1.2415元 |
| 2026-09-21 | 1.0984元 | 1.2414元 |
| 2026-09-18 | 1.0980元 | 1.2410元 |
| 2026-09-17 | 1.0979元 | 1.2409元 |
| 2026-09-16 | 1.0978元 | 1.2408元 |
| 2026-09-15 | 1.0977元 | 1.2407元 |
| 2026-09-14 | 1.0975元 | 1.2405元 |
| 2026-09-11 | 1.0973元 | 1.2403元 |
| 2026-09-10 | 1.0973元 | 1.2403元 |
| 2026-09-09 | 1.0973元 | 1.2403元 |
| 2026-09-08 | 1.0973元 | 1.2403元 |
| 2026-09-07 | 1.0973元 | 1.2403元 |
| 2026-09-04 | 1.0970元 | 1.2400元 |
| 2026-09-03 | 1.0969元 | 1.2399元 |
| 2026-09-02 | 1.0967元 | 1.2397元 |
| 2026-09-01 | 1.0967元 | 1.2397元 |
| 2026-08-31 | 1.0964元 | 1.2394元 |
| 2026-08-28 | 1.0963元 | 1.2393元 |
| 2026-08-27 | 1.0964元 | 1.2394元 |
| 2026-08-26 | 1.0966元 | 1.2396元 |
| 2026-08-25 | 1.0967元 | 1.2397元 |
| 2026-08-24 | 1.0966元 | 1.2396元 |
| 2026-08-21 | 1.0963元 | 1.2393元 |
| 2026-08-20 | 1.0964元 | 1.2394元 |
| 2026-08-19 | 1.0965元 | 1.2395元 |
| 2026-08-18 | 1.0966元 | 1.2396元 |
| 2026-08-17 | 1.0963元 | 1.2393元 |
| 2026-08-14 | 1.0961元 | 1.2391元 |
| 2026-08-13 | 1.0960元 | 1.2390元 |
| 2026-08-12 | 1.0957元 | 1.2387元 |
| 2026-08-11 | 1.0957元 | 1.2387元 |
| 2026-08-10 | 1.0956元 | 1.2386元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.2384元 |
| 2026-08-06 | 1.0953元 | 1.2383元 |
| 2026-08-05 | 1.0952元 | 1.2382元 |
| 2026-08-04 | 1.0952元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.0951元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.0950元 | 1.2380元 |
| 2026-07-30 | 1.0949元 | 1.2379元 |
| 2026-07-29 | 1.0948元 | 1.2378元 |