汇添富丰润中短债A(006772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1164元 | 1.2294元 |
| 2026-03-26 | 1.1162元 | 1.2292元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.2290元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.1156元 | 1.2286元 |
| 2026-03-20 | 1.1156元 | 1.2286元 |
| 2026-03-19 | 1.1154元 | 1.2284元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.2282元 |
| 2026-03-17 | 1.1149元 | 1.2279元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.2277元 |
| 2026-03-13 | 1.1147元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.2275元 |
| 2026-03-11 | 1.1143元 | 1.2273元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.2273元 |
| 2026-03-09 | 1.1142元 | 1.2272元 |
| 2026-03-06 | 1.1145元 | 1.2275元 |
| 2026-03-05 | 1.1143元 | 1.2273元 |
| 2026-03-04 | 1.1141元 | 1.2271元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.2268元 |
| 2026-03-02 | 1.1137元 | 1.2267元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.2262元 |
| 2026-02-26 | 1.1132元 | 1.2262元 |
| 2026-02-25 | 1.1134元 | 1.2264元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.2265元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.2260元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.2259元 |
| 2026-02-11 | 1.1128元 | 1.2258元 |
| 2026-02-10 | 1.1126元 | 1.2256元 |
| 2026-02-09 | 1.1125元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.1120元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.2247元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.1115元 | 1.2245元 |
| 2026-02-02 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.2245元 |
| 2026-01-28 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-27 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-26 | 1.1115元 | 1.2245元 |
| 2026-01-23 | 1.1113元 | 1.2243元 |
| 2026-01-22 | 1.1111元 | 1.2241元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 1.2240元 |
| 2026-01-20 | 1.1108元 | 1.2238元 |
| 2026-01-19 | 1.1106元 | 1.2236元 |
| 2026-01-16 | 1.1104元 | 1.2234元 |
| 2026-01-15 | 1.1101元 | 1.2231元 |
| 2026-01-14 | 1.1097元 | 1.2227元 |
| 2026-01-13 | 1.1098元 | 1.2228元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.2228元 |
| 2026-01-09 | 1.1094元 | 1.2224元 |