汇添富丰润中短债A(006772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.2245元 |
| 2026-01-28 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-27 | 1.1114元 | 1.2244元 |
| 2026-01-26 | 1.1115元 | 1.2245元 |
| 2026-01-23 | 1.1113元 | 1.2243元 |
| 2026-01-22 | 1.1111元 | 1.2241元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 1.2240元 |
| 2026-01-20 | 1.1108元 | 1.2238元 |
| 2026-01-19 | 1.1106元 | 1.2236元 |
| 2026-01-16 | 1.1104元 | 1.2234元 |
| 2026-01-15 | 1.1101元 | 1.2231元 |
| 2026-01-14 | 1.1097元 | 1.2227元 |
| 2026-01-13 | 1.1098元 | 1.2228元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.2228元 |
| 2026-01-09 | 1.1094元 | 1.2224元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.2223元 |
| 2026-01-07 | 1.1092元 | 1.2222元 |
| 2026-01-06 | 1.1092元 | 1.2222元 |
| 2026-01-05 | 1.1094元 | 1.2224元 |
| 2025-12-31 | 1.1089元 | 1.2219元 |
| 2025-12-30 | 1.1088元 | 1.2218元 |
| 2025-12-29 | 1.1087元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.2217元 |
| 2025-12-25 | 1.1085元 | 1.2215元 |
| 2025-12-24 | 1.1084元 | 1.2214元 |
| 2025-12-23 | 1.1084元 | 1.2214元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.1080元 | 1.2210元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.2206元 |
| 2025-12-17 | 1.1075元 | 1.2205元 |
| 2025-12-16 | 1.1074元 | 1.2204元 |
| 2025-12-15 | 1.1074元 | 1.2204元 |
| 2025-12-12 | 1.1076元 | 1.2206元 |
| 2025-12-11 | 1.1076元 | 1.2206元 |
| 2025-12-10 | 1.1073元 | 1.2203元 |
| 2025-12-09 | 1.1069元 | 1.2199元 |
| 2025-12-08 | 1.1067元 | 1.2197元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.2197元 |
| 2025-12-04 | 1.1065元 | 1.2195元 |
| 2025-12-03 | 1.1072元 | 1.2202元 |
| 2025-12-02 | 1.1072元 | 1.2202元 |
| 2025-12-01 | 1.1074元 | 1.2204元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.2201元 |
| 2025-11-27 | 1.1069元 | 1.2199元 |
| 2025-11-26 | 1.1071元 | 1.2201元 |
| 2025-11-25 | 1.1077元 | 1.2207元 |
| 2025-11-24 | 1.1078元 | 1.2208元 |
| 2025-11-21 | 1.1079元 | 1.2209元 |
| 2025-11-20 | 1.1079元 | 1.2209元 |