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公告
汇添富丰润中短债A
(006772.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-24
总资产规模
7.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0945
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3132 / 7386)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰润中短债C
、
汇添富丰润中短债E
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汇添富丰润中短债A(006772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富丰润中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
7.36亿
6.59亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
6.70亿
6.05亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
6.97亿
6.34亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
10.74亿
9.76亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
19.60亿
17.95亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
23.04亿
21.09亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
21.34亿
19.77亿
元
--