国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0139元 | 1.2548元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.2545元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.2543元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.2532元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.2514元 |
| 2026-05-26 | 1.0219元 | 1.2508元 |
| 2026-05-25 | 1.0214元 | 1.2503元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-21 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.2493元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.2487元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.2486元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2486元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.2467元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.2459元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.2465元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.2469元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.2466元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.2464元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.2468元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.2477元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.2483元 |
| 2026-04-21 | 1.0187元 | 1.2476元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.2470元 |
| 2026-04-17 | 1.0173元 | 1.2462元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.2451元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.2452元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.2447元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.2439元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.2430元 |
| 2026-04-09 | 1.0135元 | 1.2424元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.2422元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.2416元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.2409元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.2402元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.2400元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.2403元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.2399元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.2392元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.0096元 | 1.2385元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.2383元 |