国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0022元 | 1.2311元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.2306元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.2306元 |
| 2025-12-08 | 1.0011元 | 1.2300元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.2300元 |
| 2025-12-04 | 1.0007元 | 1.2296元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.2309元 |
| 2025-12-02 | 1.0024元 | 1.2313元 |
| 2025-12-01 | 1.0028元 | 1.2317元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.2316元 |
| 2025-11-27 | 1.0024元 | 1.2313元 |
| 2025-11-26 | 1.0031元 | 1.2320元 |
| 2025-11-25 | 1.0039元 | 1.2328元 |
| 2025-11-24 | 1.0044元 | 1.2333元 |
| 2025-11-21 | 1.0044元 | 1.2333元 |
| 2025-11-20 | 1.0046元 | 1.2335元 |
| 2025-11-19 | 1.0045元 | 1.2334元 |
| 2025-11-18 | 1.0246元 | 1.2335元 |
| 2025-11-17 | 1.0245元 | 1.2334元 |
| 2025-11-14 | 1.0242元 | 1.2331元 |
| 2025-11-13 | 1.0241元 | 1.2330元 |
| 2025-11-12 | 1.0242元 | 1.2331元 |
| 2025-11-11 | 1.0238元 | 1.2327元 |
| 2025-11-10 | 1.0238元 | 1.2327元 |
| 2025-11-07 | 1.0236元 | 1.2325元 |
| 2025-11-06 | 1.0238元 | 1.2327元 |
| 2025-11-05 | 1.0243元 | 1.2332元 |
| 2025-11-04 | 1.0241元 | 1.2330元 |
| 2025-11-03 | 1.0241元 | 1.2330元 |
| 2025-10-31 | 1.0239元 | 1.2328元 |
| 2025-10-30 | 1.0230元 | 1.2319元 |
| 2025-10-29 | 1.0225元 | 1.2314元 |
| 2025-10-28 | 1.0224元 | 1.2313元 |
| 2025-10-27 | 1.0213元 | 1.2302元 |
| 2025-10-24 | 1.0212元 | 1.2301元 |
| 2025-10-23 | 1.0214元 | 1.2303元 |
| 2025-10-22 | 1.0215元 | 1.2304元 |
| 2025-10-21 | 1.0215元 | 1.2304元 |
| 2025-10-20 | 1.0212元 | 1.2301元 |
| 2025-10-17 | 1.0218元 | 1.2307元 |
| 2025-10-16 | 1.0211元 | 1.2300元 |
| 2025-10-15 | 1.0204元 | 1.2293元 |
| 2025-10-14 | 1.0206元 | 1.2295元 |
| 2025-10-13 | 1.0206元 | 1.2295元 |
| 2025-10-10 | 1.0192元 | 1.2281元 |
| 2025-10-09 | 1.0193元 | 1.2282元 |
| 2025-09-30 | 1.0181元 | 1.2270元 |
| 2025-09-29 | 1.0177元 | 1.2266元 |
| 2025-09-26 | 1.0180元 | 1.2269元 |
| 2025-09-25 | 1.0179元 | 1.2268元 |