国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0157元 | 1.2566元 |
| 2026-07-06 | 1.0155元 | 1.2564元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.2556元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.2556元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.2571元 |
| 2026-06-26 | 1.0152元 | 1.2561元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.2557元 |
| 2026-06-24 | 1.0141元 | 1.2550元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.2553元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.2556元 |
| 2026-06-18 | 1.0142元 | 1.2551元 |
| 2026-06-17 | 1.0133元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.0120元 | 1.2529元 |
| 2026-06-15 | 1.0113元 | 1.2522元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.2518元 |
| 2026-06-11 | 1.0113元 | 1.2522元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.2529元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.2545元 |
| 2026-06-05 | 1.0139元 | 1.2548元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.2545元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.2543元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.2532元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.2514元 |
| 2026-05-26 | 1.0219元 | 1.2508元 |
| 2026-05-25 | 1.0214元 | 1.2503元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-21 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.2501元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.2493元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.2487元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.2486元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2486元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.2467元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.2459元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.2465元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.2469元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.2466元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.2464元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.2468元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.2477元 |