国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.2392元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.0096元 | 1.2385元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.2383元 |
| 2026-03-23 | 1.0090元 | 1.2379元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.2378元 |
| 2026-03-19 | 1.0089元 | 1.2378元 |
| 2026-03-18 | 1.0088元 | 1.2377元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.2374元 |
| 2026-03-16 | 1.0085元 | 1.2374元 |
| 2026-03-13 | 1.0088元 | 1.2377元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.2377元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.2373元 |
| 2026-03-10 | 1.0085元 | 1.2374元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.2374元 |
| 2026-03-06 | 1.0093元 | 1.2382元 |
| 2026-03-05 | 1.0091元 | 1.2380元 |
| 2026-03-04 | 1.0089元 | 1.2378元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.2377元 |
| 2026-03-02 | 1.0089元 | 1.2378元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.2372元 |
| 2026-02-26 | 1.0083元 | 1.2372元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.2377元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.2379元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.2373元 |
| 2026-02-12 | 1.0082元 | 1.2371元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.2366元 |
| 2026-02-10 | 1.0075元 | 1.2364元 |
| 2026-02-09 | 1.0073元 | 1.2362元 |
| 2026-02-06 | 1.0070元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.2356元 |
| 2026-02-04 | 1.0065元 | 1.2354元 |
| 2026-02-03 | 1.0066元 | 1.2355元 |
| 2026-02-02 | 1.0067元 | 1.2356元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.2358元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.2359元 |
| 2026-01-28 | 1.0069元 | 1.2358元 |
| 2026-01-27 | 1.0066元 | 1.2355元 |
| 2026-01-26 | 1.0066元 | 1.2355元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.2353元 |
| 2026-01-22 | 1.0059元 | 1.2348元 |
| 2026-01-21 | 1.0056元 | 1.2345元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.2338元 |
| 2026-01-19 | 1.0044元 | 1.2333元 |
| 2026-01-16 | 1.0042元 | 1.2331元 |
| 2026-01-15 | 1.0040元 | 1.2329元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.2327元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.2325元 |
| 2026-01-12 | 1.0035元 | 1.2324元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.2320元 |