国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0283元 | 1.2692元 |
| 2026-09-11 | 1.0283元 | 1.2692元 |
| 2026-09-10 | 1.0285元 | 1.2694元 |
| 2026-09-09 | 1.0288元 | 1.2697元 |
| 2026-09-08 | 1.0287元 | 1.2696元 |
| 2026-09-07 | 1.0287元 | 1.2696元 |
| 2026-09-04 | 1.0281元 | 1.2690元 |
| 2026-09-03 | 1.0281元 | 1.2690元 |
| 2026-09-02 | 1.0276元 | 1.2685元 |
| 2026-09-01 | 1.0275元 | 1.2684元 |
| 2026-08-31 | 1.0271元 | 1.2680元 |
| 2026-08-28 | 1.0269元 | 1.2678元 |
| 2026-08-27 | 1.0271元 | 1.2680元 |
| 2026-08-26 | 1.0275元 | 1.2684元 |
| 2026-08-25 | 1.0278元 | 1.2687元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.2684元 |
| 2026-08-21 | 1.0267元 | 1.2676元 |
| 2026-08-20 | 1.0270元 | 1.2679元 |
| 2026-08-19 | 1.0271元 | 1.2680元 |
| 2026-08-18 | 1.0267元 | 1.2676元 |
| 2026-08-17 | 1.0258元 | 1.2667元 |
| 2026-08-14 | 1.0253元 | 1.2662元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.2650元 |
| 2026-08-12 | 1.0230元 | 1.2639元 |
| 2026-08-11 | 1.0227元 | 1.2636元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.2635元 |
| 2026-08-07 | 1.0220元 | 1.2629元 |
| 2026-08-06 | 1.0217元 | 1.2626元 |
| 2026-08-05 | 1.0215元 | 1.2624元 |
| 2026-08-04 | 1.0216元 | 1.2625元 |
| 2026-08-03 | 1.0213元 | 1.2622元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.2615元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.2610元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.2606元 |
| 2026-07-28 | 1.0194元 | 1.2603元 |
| 2026-07-27 | 1.0194元 | 1.2603元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.2597元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.2592元 |
| 2026-07-22 | 1.0177元 | 1.2586元 |
| 2026-07-21 | 1.0171元 | 1.2580元 |
| 2026-07-20 | 1.0169元 | 1.2578元 |
| 2026-07-17 | 1.0175元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.2579元 |
| 2026-07-15 | 1.0171元 | 1.2580元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.2579元 |
| 2026-07-13 | 1.0167元 | 1.2576元 |
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.2575元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.2573元 |
| 2026-07-08 | 1.0160元 | 1.2569元 |
| 2026-07-07 | 1.0157元 | 1.2566元 |