国泰聚享纯债债券A (006762.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模14.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2513 / 7294)
相关基金:	主从基金: 国泰聚享纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.04亿	99.93%
	(其中) 债券	19.04亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	126.78万	0.07%

加载中......