国泰聚享纯债债券A (006762.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模15.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0011元 (2025-12-08) 基金经理魏伟张嫄管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2515 / 7114)
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国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.40亿	99.74%
	(其中) 债券	16.40亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	434.54万	0.26%

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