农银金禄债券(006758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 203.77亿 | 196.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 209.96亿 | 203.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 214.83亿 | 209.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 224.50亿 | 218.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 182.96亿 | 176.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 150.60亿 | 143.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 120.09亿 | 112.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 110.12亿 | 105.90亿元 | -- |