农银金禄债券(006758) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 224.50亿 | 218.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 182.96亿 | 176.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 150.60亿 | 143.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 120.09亿 | 112.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 110.12亿 | 105.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 102.97亿 | 98.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.06亿 | 47.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 69.38亿 | 67.24亿元 | -- |