农银金禄债券(006758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.2974元 |
| 2026-07-27 | 1.0368元 | 1.2975元 |
| 2026-07-24 | 1.0369元 | 1.2976元 |
| 2026-07-23 | 1.0366元 | 1.2973元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.2975元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.2967元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.2966元 |
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.2968元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.2964元 |
| 2026-07-15 | 1.0359元 | 1.2966元 |
| 2026-07-14 | 1.0357元 | 1.2964元 |
| 2026-07-13 | 1.0356元 | 1.2963元 |
| 2026-07-10 | 1.0358元 | 1.2965元 |
| 2026-07-09 | 1.0358元 | 1.2965元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.2966元 |
| 2026-07-07 | 1.0356元 | 1.2963元 |
| 2026-07-06 | 1.0355元 | 1.2962元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.2956元 |
| 2026-07-02 | 1.0350元 | 1.2957元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.2955元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.2964元 |
| 2026-06-29 | 1.0364元 | 1.2971元 |
| 2026-06-26 | 1.0354元 | 1.2961元 |
| 2026-06-25 | 1.0351元 | 1.2958元 |
| 2026-06-24 | 1.0345元 | 1.2952元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.2951元 |
| 2026-06-22 | 1.0347元 | 1.2954元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.2955元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.2952元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.2947元 |
| 2026-06-15 | 1.0332元 | 1.2939元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.0377元 | 1.2934元 |
| 2026-06-10 | 1.0382元 | 1.2939元 |
| 2026-06-09 | 1.0388元 | 1.2945元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.2951元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.2956元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.2962元 |
| 2026-06-03 | 1.0400元 | 1.2957元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.2962元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.0402元 | 1.2959元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.2957元 |
| 2026-05-27 | 1.0396元 | 1.2953元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.2943元 |
| 2026-05-25 | 1.0376元 | 1.2933元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.0372元 | 1.2929元 |
| 2026-05-20 | 1.0374元 | 1.2931元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.2930元 |