农银金禄债券
(006758.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2018-12-21总资产规模203.77亿 (2026-06-30) 基金净值1.0368 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1465 / 7417)
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农银金禄债券(006758) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-122026-06-120.005 元203.61亿1.02亿0.48%0.87%
2026-03-242026-03-240.004 元209.14亿8,365.69万0.39%
2025-12-192025-12-190.0053 元218.54亿1.16亿0.51%5.25%
2025-09-222025-09-220.01 元176.11亿1.76亿0.96%
2025-05-192025-05-190.02 元143.74亿2.87亿1.89%
2025-03-032025-03-030.02 元112.35亿2.25亿1.88%
2024-09-242024-09-240.01 元98.80亿9,880.25万0.95%2.86%
2024-03-222024-03-220.02 元67.24亿1.34亿1.91%
2023-12-182023-12-180.005 元60.00亿3,000.03万0.48%1.45%
2023-09-212023-09-210.01 元59.71亿5,970.90万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。