富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1048元 (2025-12-12) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (804 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.94元 | 31.62亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.36元 | 19.65亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.29元 | 20.24亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 25.28亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 28.37亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 26.18亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.97亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.98元 | 23.04亿 | 11.62亿元 | -- |