富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3375元 (2026-02-09) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 持仓换手率349.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (1148 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 4.3375元 | 4.3375元 |
| 2026-02-06 | 4.1588元 | 4.1588元 |
| 2026-02-05 | 4.1626元 | 4.1626元 |
| 2026-02-04 | 4.2206元 | 4.2206元 |
| 2026-02-03 | 4.3097元 | 4.3097元 |
| 2026-02-02 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-01-30 | 4.3211元 | 4.3211元 |
| 2026-01-29 | 4.2353元 | 4.2353元 |
| 2026-01-28 | 4.3372元 | 4.3372元 |
| 2026-01-27 | 4.3037元 | 4.3037元 |
| 2026-01-26 | 4.1874元 | 4.1874元 |
| 2026-01-23 | 4.2158元 | 4.2158元 |
| 2026-01-22 | 4.3298元 | 4.3298元 |
| 2026-01-21 | 4.2305元 | 4.2305元 |
| 2026-01-20 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-01-19 | 4.3026元 | 4.3026元 |
| 2026-01-16 | 4.3356元 | 4.3356元 |
| 2026-01-15 | 4.2741元 | 4.2741元 |
| 2026-01-14 | 4.1778元 | 4.1778元 |
| 2026-01-13 | 4.1094元 | 4.1094元 |
| 2026-01-12 | 4.1911元 | 4.1911元 |
| 2026-01-09 | 4.2069元 | 4.2069元 |
| 2026-01-08 | 4.2259元 | 4.2259元 |
| 2026-01-07 | 4.3077元 | 4.3077元 |
| 2026-01-06 | 4.2194元 | 4.2194元 |
| 2026-01-05 | 4.2421元 | 4.2421元 |
| 2025-12-31 | 4.1467元 | 4.1467元 |
| 2025-12-30 | 4.2243元 | 4.2243元 |
| 2025-12-29 | 4.2347元 | 4.2347元 |
| 2025-12-26 | 4.1938元 | 4.1938元 |
| 2025-12-25 | 4.2404元 | 4.2404元 |
| 2025-12-24 | 4.2643元 | 4.2643元 |
| 2025-12-23 | 4.2025元 | 4.2025元 |
| 2025-12-22 | 4.1979元 | 4.1979元 |
| 2025-12-19 | 4.0207元 | 4.0207元 |
| 2025-12-18 | 4.0346元 | 4.0346元 |
| 2025-12-17 | 4.1505元 | 4.1505元 |
| 2025-12-16 | 3.9573元 | 3.9573元 |
| 2025-12-15 | 4.0218元 | 4.0218元 |
| 2025-12-12 | 4.1048元 | 4.1048元 |
| 2025-12-11 | 4.0479元 | 4.0479元 |
| 2025-12-10 | 4.1612元 | 4.1612元 |
| 2025-12-09 | 4.1636元 | 4.1636元 |
| 2025-12-08 | 4.0359元 | 4.0359元 |
| 2025-12-05 | 3.8428元 | 3.8428元 |
| 2025-12-04 | 3.8281元 | 3.8281元 |
| 2025-12-03 | 3.8033元 | 3.8033元 |
| 2025-12-02 | 3.8038元 | 3.8038元 |
| 2025-12-01 | 3.8028元 | 3.8028元 |
| 2025-11-28 | 3.7506元 | 3.7506元 |