富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1048元 (2025-12-12) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (804 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.1048元 | 4.1048元 |
| 2025-12-11 | 4.0479元 | 4.0479元 |
| 2025-12-10 | 4.1612元 | 4.1612元 |
| 2025-12-09 | 4.1636元 | 4.1636元 |
| 2025-12-08 | 4.0359元 | 4.0359元 |
| 2025-12-05 | 3.8428元 | 3.8428元 |
| 2025-12-04 | 3.8281元 | 3.8281元 |
| 2025-12-03 | 3.8033元 | 3.8033元 |
| 2025-12-02 | 3.8038元 | 3.8038元 |
| 2025-12-01 | 3.8028元 | 3.8028元 |
| 2025-11-28 | 3.7506元 | 3.7506元 |
| 2025-11-27 | 3.7439元 | 3.7439元 |
| 2025-11-26 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2025-11-25 | 3.6042元 | 3.6042元 |
| 2025-11-24 | 3.4643元 | 3.4643元 |
| 2025-11-21 | 3.4919元 | 3.4919元 |
| 2025-11-20 | 3.6863元 | 3.6863元 |
| 2025-11-19 | 3.6782元 | 3.6782元 |
| 2025-11-18 | 3.6671元 | 3.6671元 |
| 2025-11-17 | 3.6648元 | 3.6648元 |
| 2025-11-14 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2025-11-13 | 3.7658元 | 3.7658元 |
| 2025-11-12 | 3.7887元 | 3.7887元 |
| 2025-11-11 | 3.7878元 | 3.7878元 |
| 2025-11-10 | 3.8755元 | 3.8755元 |
| 2025-11-07 | 3.9007元 | 3.9007元 |
| 2025-11-06 | 3.9601元 | 3.9601元 |
| 2025-11-05 | 3.8365元 | 3.8365元 |
| 2025-11-04 | 3.8445元 | 3.8445元 |
| 2025-11-03 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2025-10-31 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2025-10-30 | 4.0794元 | 4.0794元 |
| 2025-10-29 | 4.2088元 | 4.2088元 |
| 2025-10-28 | 4.1725元 | 4.1725元 |
| 2025-10-27 | 4.1549元 | 4.1549元 |
| 2025-10-24 | 3.9668元 | 3.9668元 |
| 2025-10-23 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2025-10-22 | 3.8349元 | 3.8349元 |
| 2025-10-21 | 3.8098元 | 3.8098元 |
| 2025-10-20 | 3.6307元 | 3.6307元 |
| 2025-10-17 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2025-10-16 | 3.6336元 | 3.6336元 |
| 2025-10-15 | 3.6283元 | 3.6283元 |
| 2025-10-14 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-10-13 | 3.7586元 | 3.7586元 |
| 2025-10-10 | 3.8161元 | 3.8161元 |
| 2025-10-09 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2025-09-30 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2025-09-29 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2025-09-26 | 3.9281元 | 3.9281元 |