富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.3609元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.68% (536 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 5.3609元 | 5.3609元 |
| 2026-07-30 | 5.1244元 | 5.1244元 |
| 2026-07-29 | 5.5997元 | 5.5997元 |
| 2026-07-28 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-07-27 | 6.2633元 | 6.2633元 |
| 2026-07-24 | 6.0273元 | 6.0273元 |
| 2026-07-23 | 6.1009元 | 6.1009元 |
| 2026-07-22 | 6.1916元 | 6.1916元 |
| 2026-07-21 | 6.4888元 | 6.4888元 |
| 2026-07-20 | 5.9142元 | 5.9142元 |
| 2026-07-17 | 6.0522元 | 6.0522元 |
| 2026-07-16 | 6.5884元 | 6.5884元 |
| 2026-07-15 | 6.8347元 | 6.8347元 |
| 2026-07-14 | 7.0273元 | 7.0273元 |
| 2026-07-13 | 6.6658元 | 6.6658元 |
| 2026-07-10 | 6.9549元 | 6.9549元 |
| 2026-07-09 | 7.3510元 | 7.3510元 |
| 2026-07-08 | 6.8755元 | 6.8755元 |
| 2026-07-07 | 6.9060元 | 6.9060元 |
| 2026-07-06 | 6.9171元 | 6.9171元 |
| 2026-07-03 | 7.0845元 | 7.0845元 |
| 2026-07-02 | 7.0062元 | 7.0062元 |
| 2026-07-01 | 7.6008元 | 7.6008元 |
| 2026-06-30 | 7.9038元 | 7.9038元 |
| 2026-06-29 | 7.5898元 | 7.5898元 |
| 2026-06-26 | 7.6253元 | 7.6253元 |
| 2026-06-25 | 7.9941元 | 7.9941元 |
| 2026-06-24 | 7.6620元 | 7.6620元 |
| 2026-06-23 | 7.4723元 | 7.4723元 |
| 2026-06-22 | 7.7519元 | 7.7519元 |
| 2026-06-18 | 7.6185元 | 7.6185元 |
| 2026-06-17 | 7.3942元 | 7.3942元 |
| 2026-06-16 | 7.1590元 | 7.1590元 |
| 2026-06-15 | 7.0177元 | 7.0177元 |
| 2026-06-12 | 6.6079元 | 6.6079元 |
| 2026-06-11 | 6.6590元 | 6.6590元 |
| 2026-06-10 | 6.6978元 | 6.6978元 |
| 2026-06-09 | 6.9072元 | 6.9072元 |
| 2026-06-08 | 6.5783元 | 6.5783元 |
| 2026-06-05 | 6.7079元 | 6.7079元 |
| 2026-06-04 | 7.0008元 | 7.0008元 |
| 2026-06-03 | 6.8699元 | 6.8699元 |
| 2026-06-02 | 6.6313元 | 6.6313元 |
| 2026-06-01 | 6.2890元 | 6.2890元 |
| 2026-05-29 | 6.6110元 | 6.6110元 |
| 2026-05-28 | 6.7078元 | 6.7078元 |
| 2026-05-27 | 6.5471元 | 6.5471元 |
| 2026-05-26 | 6.6647元 | 6.6647元 |
| 2026-05-25 | 6.6281元 | 6.6281元 |
| 2026-05-22 | 6.3639元 | 6.3639元 |