富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5730元 (2026-04-07) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 持仓换手率349.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.13% (682 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 4.5730元 | 4.5730元 |
| 2026-04-03 | 4.5841元 | 4.5841元 |
| 2026-04-02 | 4.5268元 | 4.5268元 |
| 2026-04-01 | 4.6195元 | 4.6195元 |
| 2026-03-31 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-03-30 | 4.6033元 | 4.6033元 |
| 2026-03-27 | 4.5214元 | 4.5214元 |
| 2026-03-26 | 4.5464元 | 4.5464元 |
| 2026-03-25 | 4.6546元 | 4.6546元 |
| 2026-03-24 | 4.5348元 | 4.5348元 |
| 2026-03-23 | 4.3916元 | 4.3916元 |
| 2026-03-20 | 4.5884元 | 4.5884元 |
| 2026-03-19 | 4.5116元 | 4.5116元 |
| 2026-03-18 | 4.6121元 | 4.6121元 |
| 2026-03-17 | 4.3986元 | 4.3986元 |
| 2026-03-16 | 4.5554元 | 4.5554元 |
| 2026-03-13 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-12 | 4.4602元 | 4.4602元 |
| 2026-03-11 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-03-10 | 4.6081元 | 4.6081元 |
| 2026-03-09 | 4.3723元 | 4.3723元 |
| 2026-03-06 | 4.4727元 | 4.4727元 |
| 2026-03-05 | 4.5365元 | 4.5365元 |
| 2026-03-04 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-03-03 | 4.5112元 | 4.5112元 |
| 2026-03-02 | 4.6803元 | 4.6803元 |
| 2026-02-27 | 4.6186元 | 4.6186元 |
| 2026-02-26 | 4.6844元 | 4.6844元 |
| 2026-02-25 | 4.5061元 | 4.5061元 |
| 2026-02-24 | 4.4473元 | 4.4473元 |
| 2026-02-13 | 4.3030元 | 4.3030元 |
| 2026-02-12 | 4.3562元 | 4.3562元 |
| 2026-02-11 | 4.2698元 | 4.2698元 |
| 2026-02-10 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-02-09 | 4.3375元 | 4.3375元 |
| 2026-02-06 | 4.1588元 | 4.1588元 |
| 2026-02-05 | 4.1626元 | 4.1626元 |
| 2026-02-04 | 4.2206元 | 4.2206元 |
| 2026-02-03 | 4.3097元 | 4.3097元 |
| 2026-02-02 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-01-30 | 4.3211元 | 4.3211元 |
| 2026-01-29 | 4.2353元 | 4.2353元 |
| 2026-01-28 | 4.3372元 | 4.3372元 |
| 2026-01-27 | 4.3037元 | 4.3037元 |
| 2026-01-26 | 4.1874元 | 4.1874元 |
| 2026-01-23 | 4.2158元 | 4.2158元 |
| 2026-01-22 | 4.3298元 | 4.3298元 |
| 2026-01-21 | 4.2305元 | 4.2305元 |
| 2026-01-20 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-01-19 | 4.3026元 | 4.3026元 |