富国互联科技股票型A (006751.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型股票型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2732元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 持仓换手率349.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (882 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型C |
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 6.2732元 | 6.2732元 |
| 2026-05-13 | 6.4247元 | 6.4247元 |
| 2026-05-12 | 6.2472元 | 6.2472元 |
| 2026-05-11 | 6.1373元 | 6.1373元 |
| 2026-05-08 | 5.9686元 | 5.9686元 |
| 2026-05-07 | 5.9765元 | 5.9765元 |
| 2026-05-06 | 5.7641元 | 5.7641元 |
| 2026-04-30 | 5.5902元 | 5.5902元 |
| 2026-04-29 | 5.6268元 | 5.6268元 |
| 2026-04-28 | 5.6155元 | 5.6155元 |
| 2026-04-27 | 5.7356元 | 5.7356元 |
| 2026-04-24 | 5.6430元 | 5.6430元 |
| 2026-04-23 | 5.7698元 | 5.7698元 |
| 2026-04-22 | 5.7957元 | 5.7957元 |
| 2026-04-21 | 5.5059元 | 5.5059元 |
| 2026-04-20 | 5.4486元 | 5.4486元 |
| 2026-04-17 | 5.4279元 | 5.4279元 |
| 2026-04-16 | 5.2779元 | 5.2779元 |
| 2026-04-15 | 5.1182元 | 5.1182元 |
| 2026-04-14 | 5.2341元 | 5.2341元 |
| 2026-04-13 | 5.1329元 | 5.1329元 |
| 2026-04-10 | 5.1686元 | 5.1686元 |
| 2026-04-09 | 5.0517元 | 5.0517元 |
| 2026-04-08 | 4.9417元 | 4.9417元 |
| 2026-04-07 | 4.5730元 | 4.5730元 |
| 2026-04-03 | 4.5841元 | 4.5841元 |
| 2026-04-02 | 4.5268元 | 4.5268元 |
| 2026-04-01 | 4.6195元 | 4.6195元 |
| 2026-03-31 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-03-30 | 4.6033元 | 4.6033元 |
| 2026-03-27 | 4.5214元 | 4.5214元 |
| 2026-03-26 | 4.5464元 | 4.5464元 |
| 2026-03-25 | 4.6546元 | 4.6546元 |
| 2026-03-24 | 4.5348元 | 4.5348元 |
| 2026-03-23 | 4.3916元 | 4.3916元 |
| 2026-03-20 | 4.5884元 | 4.5884元 |
| 2026-03-19 | 4.5116元 | 4.5116元 |
| 2026-03-18 | 4.6121元 | 4.6121元 |
| 2026-03-17 | 4.3986元 | 4.3986元 |
| 2026-03-16 | 4.5554元 | 4.5554元 |
| 2026-03-13 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-12 | 4.4602元 | 4.4602元 |
| 2026-03-11 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-03-10 | 4.6081元 | 4.6081元 |
| 2026-03-09 | 4.3723元 | 4.3723元 |
| 2026-03-06 | 4.4727元 | 4.4727元 |
| 2026-03-05 | 4.5365元 | 4.5365元 |
| 2026-03-04 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-03-03 | 4.5112元 | 4.5112元 |
| 2026-03-02 | 4.6803元 | 4.6803元 |