东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.1877元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.0317元 | 1.1864元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.1863元 |
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.1861元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.1860元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.0307元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.1854元 |
| 2026-04-27 | 1.0307元 | 1.1854元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.1851元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.1849元 |
| 2026-04-20 | 1.0300元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.1840元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1834元 |
| 2026-04-03 | 1.0284元 | 1.1831元 |
| 2026-04-02 | 1.0281元 | 1.1828元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.1828元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.1825元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.1822元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.0273元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.1819元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.1817元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.1816元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.1815元 |
| 2026-03-17 | 1.0267元 | 1.1814元 |