东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0304元 | 1.1905元 |
| 2026-07-10 | 1.0303元 | 1.1904元 |
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.1903元 |
| 2026-07-08 | 1.0301元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.0301元 | 1.1902元 |
| 2026-07-06 | 1.0301元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.1900元 |
| 2026-07-02 | 1.0299元 | 1.1900元 |
| 2026-07-01 | 1.0298元 | 1.1899元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.1900元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.1900元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.1895元 |
| 2026-06-25 | 1.0293元 | 1.1894元 |
| 2026-06-24 | 1.0292元 | 1.1893元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.1892元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.1893元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.1891元 |
| 2026-06-17 | 1.0289元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.1887元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.1887元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.0341元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.0345元 | 1.1892元 |
| 2026-06-09 | 1.0347元 | 1.1894元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.0349元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.0346元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.1891元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.1877元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.0317元 | 1.1864元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.1863元 |
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.1861元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.1860元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.0308元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.0307元 | 1.1854元 |