东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.1750元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.1745元 |
| 2025-12-17 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-16 | 1.0283元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-12 | 1.0285元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 1.1743元 |
| 2025-12-09 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.0287元 | 1.1747元 |
| 2025-12-02 | 1.0288元 | 1.1748元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.1748元 |
| 2025-11-28 | 1.0287元 | 1.1747元 |
| 2025-11-27 | 1.0287元 | 1.1747元 |
| 2025-11-26 | 1.0289元 | 1.1749元 |
| 2025-11-25 | 1.0289元 | 1.1749元 |
| 2025-11-24 | 1.0291元 | 1.1751元 |
| 2025-11-21 | 1.0290元 | 1.1750元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.1750元 |
| 2025-11-19 | 1.0291元 | 1.1751元 |
| 2025-11-18 | 1.0291元 | 1.1751元 |
| 2025-11-17 | 1.0289元 | 1.1749元 |
| 2025-11-14 | 1.0287元 | 1.1747元 |
| 2025-11-13 | 1.0286元 | 1.1746元 |
| 2025-11-12 | 1.0465元 | 1.1745元 |
| 2025-11-11 | 1.0464元 | 1.1744元 |
| 2025-11-10 | 1.0464元 | 1.1744元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.1744元 |
| 2025-11-06 | 1.0465元 | 1.1745元 |
| 2025-11-05 | 1.0465元 | 1.1745元 |
| 2025-11-04 | 1.0464元 | 1.1744元 |
| 2025-11-03 | 1.0463元 | 1.1743元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.1742元 |
| 2025-10-30 | 1.0460元 | 1.1740元 |
| 2025-10-29 | 1.0457元 | 1.1737元 |
| 2025-10-28 | 1.0454元 | 1.1734元 |
| 2025-10-27 | 1.0451元 | 1.1731元 |
| 2025-10-24 | 1.0449元 | 1.1729元 |
| 2025-10-23 | 1.0448元 | 1.1728元 |
| 2025-10-22 | 1.0446元 | 1.1726元 |
| 2025-10-21 | 1.0444元 | 1.1724元 |
| 2025-10-20 | 1.0442元 | 1.1722元 |
| 2025-10-17 | 1.0442元 | 1.1722元 |
| 2025-10-16 | 1.0440元 | 1.1720元 |
| 2025-10-15 | 1.0438元 | 1.1718元 |
| 2025-10-14 | 1.0438元 | 1.1718元 |