东海祥利纯债(006747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.27万元 | 0.30% | 9.54万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 58.62万元 | 0.30% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 118.53万元 | 0.30% | 19.75万元 | 0.05% |