东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0333元 | 1.1793元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.1791元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0327元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.0326元 | 1.1786元 |
| 2026-02-04 | 1.0325元 | 1.1785元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 1.1785元 |
| 2026-02-02 | 1.0324元 | 1.1784元 |
| 2026-01-30 | 1.0323元 | 1.1783元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.1783元 |
| 2026-01-28 | 1.0323元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.0322元 | 1.1782元 |
| 2026-01-26 | 1.0322元 | 1.1782元 |
| 2026-01-23 | 1.0321元 | 1.1781元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.1780元 |
| 2026-01-21 | 1.0318元 | 1.1778元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.1776元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.0303元 | 1.1763元 |
| 2026-01-15 | 1.0302元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.1760元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.1759元 |
| 2026-01-12 | 1.0299元 | 1.1759元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.1758元 |
| 2026-01-08 | 1.0297元 | 1.1757元 |
| 2026-01-07 | 1.0297元 | 1.1757元 |
| 2026-01-06 | 1.0298元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.1758元 |
| 2025-12-31 | 1.0296元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.0295元 | 1.1755元 |
| 2025-12-29 | 1.0295元 | 1.1755元 |
| 2025-12-26 | 1.0295元 | 1.1755元 |
| 2025-12-25 | 1.0294元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.0294元 | 1.1754元 |
| 2025-12-23 | 1.0293元 | 1.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.1750元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.1745元 |
| 2025-12-17 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-16 | 1.0283元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-12 | 1.0285元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 1.1743元 |
| 2025-12-09 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.0284元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.0287元 | 1.1747元 |