东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0307元 | 1.1854元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.1851元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.1849元 |
| 2026-04-20 | 1.0300元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1842元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.1840元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1834元 |
| 2026-04-03 | 1.0284元 | 1.1831元 |
| 2026-04-02 | 1.0281元 | 1.1828元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.1828元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.1825元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.1822元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.0273元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.1819元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.1817元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.1816元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.1815元 |
| 2026-03-17 | 1.0267元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.0266元 | 1.1813元 |
| 2026-03-13 | 1.0260元 | 1.1807元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.1806元 |
| 2026-03-11 | 1.0346元 | 1.1806元 |
| 2026-03-10 | 1.0345元 | 1.1805元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.1804元 |
| 2026-03-06 | 1.0345元 | 1.1805元 |
| 2026-03-05 | 1.0343元 | 1.1803元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 1.1801元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 1.1800元 |
| 2026-03-02 | 1.0339元 | 1.1799元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.1797元 |
| 2026-02-26 | 1.0338元 | 1.1798元 |
| 2026-02-25 | 1.0338元 | 1.1798元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.1798元 |
| 2026-02-13 | 1.0334元 | 1.1794元 |
| 2026-02-12 | 1.0333元 | 1.1793元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.1791元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0327元 | 1.1787元 |