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概况
announcement
东海祥利纯债
(006747.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-28
总资产规模
3.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0295
元
(
2025-12-30
)
基金经理
邢烨
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5000 / 7160)
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东海祥利纯债(006747) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
3.91亿
3.74亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.90亿
3.74亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
3.92亿
3.74亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
3.96亿
3.74亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
3.94亿
3.74亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
3.99亿
3.74亿
元
--
2024-03-31
--
3.92亿
3.74亿
元
--