南方臻元债券A(006742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1727元 | 1.2377元 |
| 2025-12-17 | 1.1723元 | 1.2373元 |
| 2025-12-16 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-15 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.1727元 | 1.2377元 |
| 2025-12-11 | 1.1729元 | 1.2379元 |
| 2025-12-10 | 1.1721元 | 1.2371元 |
| 2025-12-09 | 1.1716元 | 1.2366元 |
| 2025-12-08 | 1.1712元 | 1.2362元 |
| 2025-12-05 | 1.1716元 | 1.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.1717元 | 1.2367元 |
| 2025-12-03 | 1.1733元 | 1.2383元 |
| 2025-12-02 | 1.1739元 | 1.2389元 |
| 2025-12-01 | 1.1743元 | 1.2393元 |
| 2025-11-28 | 1.1742元 | 1.2392元 |
| 2025-11-27 | 1.1738元 | 1.2388元 |
| 2025-11-26 | 1.1746元 | 1.2396元 |
| 2025-11-25 | 1.1758元 | 1.2408元 |
| 2025-11-24 | 1.1767元 | 1.2417元 |
| 2025-11-21 | 1.1769元 | 1.2419元 |
| 2025-11-20 | 1.1774元 | 1.2424元 |
| 2025-11-19 | 1.1775元 | 1.2425元 |
| 2025-11-18 | 1.1778元 | 1.2428元 |
| 2025-11-17 | 1.1776元 | 1.2426元 |
| 2025-11-14 | 1.1770元 | 1.2420元 |
| 2025-11-13 | 1.1770元 | 1.2420元 |
| 2025-11-12 | 1.1771元 | 1.2421元 |
| 2025-11-11 | 1.1764元 | 1.2414元 |
| 2025-11-10 | 1.1760元 | 1.2410元 |
| 2025-11-07 | 1.1756元 | 1.2406元 |
| 2025-11-06 | 1.1762元 | 1.2412元 |
| 2025-11-05 | 1.1770元 | 1.2420元 |
| 2025-11-04 | 1.1765元 | 1.2415元 |
| 2025-11-03 | 1.1761元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.1752元 | 1.2402元 |
| 2025-10-30 | 1.1739元 | 1.2389元 |
| 2025-10-29 | 1.1730元 | 1.2380元 |
| 2025-10-28 | 1.1722元 | 1.2372元 |
| 2025-10-27 | 1.1709元 | 1.2359元 |
| 2025-10-24 | 1.1702元 | 1.2352元 |
| 2025-10-23 | 1.1698元 | 1.2348元 |
| 2025-10-22 | 1.1694元 | 1.2344元 |
| 2025-10-21 | 1.1688元 | 1.2338元 |
| 2025-10-20 | 1.1679元 | 1.2329元 |
| 2025-10-17 | 1.1675元 | 1.2325元 |
| 2025-10-16 | 1.1660元 | 1.2310元 |
| 2025-10-15 | 1.1654元 | 1.2304元 |
| 2025-10-14 | 1.1653元 | 1.2303元 |
| 2025-10-13 | 1.1647元 | 1.2297元 |
| 2025-10-10 | 1.1631元 | 1.2281元 |