南方臻元债券A(006742) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 12.54亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 15.66亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 15.46亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 15.41亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 15.30亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 15.66亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.38亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.96亿 | 10.01亿元 | -- |