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概况
announcement
南方臻元债券A
(006742.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-26
总资产规模
12.54亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1734
元
(
2025-12-31
)
基金经理
杜才超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2504 / 7171)
相关基金:
主从基金:
南方臻元债券C
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南方臻元债券A(006742) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方臻元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
12.54亿
10.79亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
15.66亿
13.37亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
15.46亿
13.41亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
15.41亿
13.36亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
15.30亿
13.54亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
15.66亿
13.91亿
元
--
2024-03-31
--
15.38亿
13.84亿
元
--