南方臻元债券A(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2034元 | 1.2684元 |
| 2026-07-16 | 1.2031元 | 1.2681元 |
| 2026-07-15 | 1.2031元 | 1.2681元 |
| 2026-07-14 | 1.2028元 | 1.2678元 |
| 2026-07-13 | 1.2029元 | 1.2679元 |
| 2026-07-10 | 1.2029元 | 1.2679元 |
| 2026-07-09 | 1.2028元 | 1.2678元 |
| 2026-07-08 | 1.2026元 | 1.2676元 |
| 2026-07-07 | 1.2024元 | 1.2674元 |
| 2026-07-06 | 1.2023元 | 1.2673元 |
| 2026-07-03 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-07-02 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-07-01 | 1.2013元 | 1.2663元 |
| 2026-06-30 | 1.2027元 | 1.2677元 |
| 2026-06-29 | 1.2032元 | 1.2682元 |
| 2026-06-26 | 1.2024元 | 1.2674元 |
| 2026-06-25 | 1.2021元 | 1.2671元 |
| 2026-06-24 | 1.2014元 | 1.2664元 |
| 2026-06-23 | 1.2012元 | 1.2662元 |
| 2026-06-22 | 1.2017元 | 1.2667元 |
| 2026-06-18 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-06-17 | 1.2011元 | 1.2661元 |
| 2026-06-16 | 1.2004元 | 1.2654元 |
| 2026-06-15 | 1.1996元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.2638元 |
| 2026-06-10 | 1.1999元 | 1.2649元 |
| 2026-06-09 | 1.2004元 | 1.2654元 |
| 2026-06-08 | 1.2010元 | 1.2660元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2665元 |
| 2026-06-04 | 1.2019元 | 1.2669元 |
| 2026-06-03 | 1.2014元 | 1.2664元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2667元 |
| 2026-06-01 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2006元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2001元 | 1.2651元 |
| 2026-05-27 | 1.1995元 | 1.2645元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.2635元 |
| 2026-05-25 | 1.1975元 | 1.2625元 |
| 2026-05-22 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-21 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.2616元 |
| 2026-05-18 | 1.1955元 | 1.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.1949元 | 1.2599元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.2599元 |
| 2026-05-13 | 1.1950元 | 1.2600元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.2594元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.2586元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2581元 |