南方臻元债券A(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.2638元 |
| 2026-06-10 | 1.1999元 | 1.2649元 |
| 2026-06-09 | 1.2004元 | 1.2654元 |
| 2026-06-08 | 1.2010元 | 1.2660元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2665元 |
| 2026-06-04 | 1.2019元 | 1.2669元 |
| 2026-06-03 | 1.2014元 | 1.2664元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2667元 |
| 2026-06-01 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2006元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2001元 | 1.2651元 |
| 2026-05-27 | 1.1995元 | 1.2645元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.2635元 |
| 2026-05-25 | 1.1975元 | 1.2625元 |
| 2026-05-22 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-21 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.2619元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.2616元 |
| 2026-05-18 | 1.1955元 | 1.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.1949元 | 1.2599元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.2599元 |
| 2026-05-13 | 1.1950元 | 1.2600元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.2594元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.2586元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2581元 |
| 2026-05-07 | 1.1928元 | 1.2578元 |
| 2026-05-06 | 1.1927元 | 1.2577元 |
| 2026-04-30 | 1.1934元 | 1.2584元 |
| 2026-04-29 | 1.1936元 | 1.2586元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.2581元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.2576元 |
| 2026-04-24 | 1.1934元 | 1.2584元 |
| 2026-04-23 | 1.1942元 | 1.2592元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.2597元 |
| 2026-04-21 | 1.1942元 | 1.2592元 |
| 2026-04-20 | 1.1934元 | 1.2584元 |
| 2026-04-17 | 1.1929元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.2572元 |
| 2026-04-15 | 1.1921元 | 1.2571元 |
| 2026-04-14 | 1.1919元 | 1.2569元 |
| 2026-04-13 | 1.1915元 | 1.2565元 |
| 2026-04-10 | 1.1911元 | 1.2561元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.1907元 | 1.2557元 |
| 2026-04-07 | 1.1903元 | 1.2553元 |
| 2026-04-03 | 1.1893元 | 1.2543元 |
| 2026-04-02 | 1.1884元 | 1.2534元 |
| 2026-04-01 | 1.1883元 | 1.2533元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.2535元 |