南方臻元债券A(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1803元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.1793元 | 1.2443元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.2438元 |
| 2026-02-04 | 1.1785元 | 1.2435元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.2436元 |
| 2026-02-02 | 1.1787元 | 1.2437元 |
| 2026-01-30 | 1.1787元 | 1.2437元 |
| 2026-01-29 | 1.1786元 | 1.2436元 |
| 2026-01-28 | 1.1783元 | 1.2433元 |
| 2026-01-27 | 1.1782元 | 1.2432元 |
| 2026-01-26 | 1.1783元 | 1.2433元 |
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.2426元 |
| 2026-01-22 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-01-21 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-01-20 | 1.1766元 | 1.2416元 |
| 2026-01-19 | 1.1760元 | 1.2410元 |
| 2026-01-16 | 1.1754元 | 1.2404元 |
| 2026-01-15 | 1.1749元 | 1.2399元 |
| 2026-01-14 | 1.1745元 | 1.2395元 |
| 2026-01-13 | 1.1743元 | 1.2393元 |
| 2026-01-12 | 1.1740元 | 1.2390元 |
| 2026-01-09 | 1.1737元 | 1.2387元 |
| 2026-01-08 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2026-01-07 | 1.1733元 | 1.2383元 |
| 2026-01-06 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2026-01-05 | 1.1741元 | 1.2391元 |
| 2025-12-31 | 1.1734元 | 1.2384元 |
| 2025-12-30 | 1.1732元 | 1.2382元 |
| 2025-12-29 | 1.1733元 | 1.2383元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.2391元 |
| 2025-12-25 | 1.1740元 | 1.2390元 |
| 2025-12-24 | 1.1739元 | 1.2389元 |
| 2025-12-23 | 1.1738元 | 1.2388元 |
| 2025-12-22 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2025-12-19 | 1.1733元 | 1.2383元 |
| 2025-12-18 | 1.1727元 | 1.2377元 |
| 2025-12-17 | 1.1723元 | 1.2373元 |
| 2025-12-16 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-15 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.1727元 | 1.2377元 |
| 2025-12-11 | 1.1729元 | 1.2379元 |
| 2025-12-10 | 1.1721元 | 1.2371元 |
| 2025-12-09 | 1.1716元 | 1.2366元 |
| 2025-12-08 | 1.1712元 | 1.2362元 |
| 2025-12-05 | 1.1716元 | 1.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.1717元 | 1.2367元 |
| 2025-12-03 | 1.1733元 | 1.2383元 |
| 2025-12-02 | 1.1739元 | 1.2389元 |
| 2025-12-01 | 1.1743元 | 1.2393元 |
| 2025-11-28 | 1.1742元 | 1.2392元 |