南方臻元债券A(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1893元 | 1.2543元 |
| 2026-04-02 | 1.1884元 | 1.2534元 |
| 2026-04-01 | 1.1883元 | 1.2533元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.2535元 |
| 2026-03-30 | 1.1881元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.1870元 | 1.2520元 |
| 2026-03-26 | 1.1864元 | 1.2514元 |
| 2026-03-25 | 1.1859元 | 1.2509元 |
| 2026-03-24 | 1.1855元 | 1.2505元 |
| 2026-03-23 | 1.1850元 | 1.2500元 |
| 2026-03-20 | 1.1852元 | 1.2502元 |
| 2026-03-19 | 1.1850元 | 1.2500元 |
| 2026-03-18 | 1.1844元 | 1.2494元 |
| 2026-03-17 | 1.1835元 | 1.2485元 |
| 2026-03-16 | 1.1832元 | 1.2482元 |
| 2026-03-13 | 1.1835元 | 1.2485元 |
| 2026-03-12 | 1.1829元 | 1.2479元 |
| 2026-03-11 | 1.1829元 | 1.2479元 |
| 2026-03-10 | 1.1829元 | 1.2479元 |
| 2026-03-09 | 1.1828元 | 1.2478元 |
| 2026-03-06 | 1.1839元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.1839元 | 1.2489元 |
| 2026-03-04 | 1.1836元 | 1.2486元 |
| 2026-03-03 | 1.1830元 | 1.2480元 |
| 2026-03-02 | 1.1828元 | 1.2478元 |
| 2026-02-27 | 1.1816元 | 1.2466元 |
| 2026-02-26 | 1.1813元 | 1.2463元 |
| 2026-02-25 | 1.1827元 | 1.2477元 |
| 2026-02-24 | 1.1832元 | 1.2482元 |
| 2026-02-13 | 1.1821元 | 1.2471元 |
| 2026-02-12 | 1.1820元 | 1.2470元 |
| 2026-02-11 | 1.1816元 | 1.2466元 |
| 2026-02-10 | 1.1809元 | 1.2459元 |
| 2026-02-09 | 1.1803元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.1793元 | 1.2443元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.2438元 |
| 2026-02-04 | 1.1785元 | 1.2435元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.2436元 |
| 2026-02-02 | 1.1787元 | 1.2437元 |
| 2026-01-30 | 1.1787元 | 1.2437元 |
| 2026-01-29 | 1.1786元 | 1.2436元 |
| 2026-01-28 | 1.1783元 | 1.2433元 |
| 2026-01-27 | 1.1782元 | 1.2432元 |
| 2026-01-26 | 1.1783元 | 1.2433元 |
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.2426元 |
| 2026-01-22 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-01-21 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-01-20 | 1.1766元 | 1.2416元 |
| 2026-01-19 | 1.1760元 | 1.2410元 |
| 2026-01-16 | 1.1754元 | 1.2404元 |