国金惠鑫短债C(006735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,238.15万 | 3,200.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,165.62万 | 4,123.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,208.25万 | 4,049.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,462.26万 | 3,179.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,067.69万 | 2,850.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,245.94万 | 2,880.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,332.62万 | 2,974.49万元 | -- |