国金惠鑫短债C(006735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3,009.20万 | 2,946.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,127.97万 | 3,073.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,944.01万 | 2,901.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,238.15万 | 3,200.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,165.62万 | 4,123.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,208.25万 | 4,049.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,462.26万 | 3,179.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,067.69万 | 2,850.49万元 | -- |