国金惠鑫短债C (006735.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模2,944.01万元 (2025-12-31) 基金净值1.0158元 (2026-01-30) 基金经理徐艳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5511 / 7196)
相关基金:	主从基金: 国金惠鑫短债A 、国金惠鑫短债E
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国金惠鑫短债C(006735) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.035 元	4,049.12万	141.72万元	3.35%	8.20%
2025-03-24	2025-03-24	0.053 元	3,179.88万	168.53万元	4.86%	8.20%
2024-09-27	2024-09-27	0.056 元	2,880.16万	161.29万元	4.94%	4.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。