国金惠鑫短债C (006735.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0200元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5702 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债E |
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国金惠鑫短债C(006735) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | 0.06% | -0.009% | 0.27% | 0.41% | 0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.14% | 0.05% | 0.10% | 1.34% |
| 2024 | 0.35% | 0.30% | 0.12% | 0.16% | 0.23% | 0.20% | 0.22% | 0.02% | 0.22% | 0.19% | 0.32% | 0.67% | 3.02% |
| 2023 | 0.14% | 0.11% | 0.21% | 0.22% | 0.33% | 0.16% | 0.25% | 0.33% | -0.02% | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 2.53% |
| 2022 | 0.24% | 0.10% | -- | 0.21% | 0.17% | 0.06% | 0.20% | 0.12% | 0.02% | 0.11% | -0.18% | 0.18% | 1.25% |
| 2021 | 0.02% | 0.31% | 0.26% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.23% | 0.15% | 0.12% | 0.13% | 0.20% | 0.18% | 2.15% |
| 2020 | 0.25% | 0.74% | 0.32% | 0.75% | -0.17% | -0.38% | 0.05% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.13% | 0.47% | 2.70% |
| 2019 | -- | -- | -0.09% | 0.15% | 0.42% | 0.35% | 0.38% | 0.14% | 0.19% | 0.12% | 0.13% | 0.30% | 2.10% |