国金惠鑫短债C(006735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0153元 | 1.1593元 |
| 2026-01-15 | 1.0152元 | 1.1592元 |
| 2026-01-14 | 1.0151元 | 1.1591元 |
| 2026-01-13 | 1.0151元 | 1.1591元 |
| 2026-01-12 | 1.0151元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.0150元 | 1.1590元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.1589元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.1588元 |
| 2026-01-06 | 1.0149元 | 1.1589元 |
| 2026-01-05 | 1.0149元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.1587元 |
| 2025-12-30 | 1.0146元 | 1.1586元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.0145元 | 1.1585元 |
| 2025-12-25 | 1.0145元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.1584元 |
| 2025-12-23 | 1.0144元 | 1.1584元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.1583元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.0141元 | 1.1581元 |
| 2025-12-17 | 1.0141元 | 1.1581元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.1580元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.1580元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.1580元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.1580元 |
| 2025-12-10 | 1.0139元 | 1.1579元 |
| 2025-12-09 | 1.0139元 | 1.1579元 |
| 2025-12-08 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-12-04 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-12-03 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-11-28 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-26 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-25 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-11-24 | 1.0138元 | 1.1578元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-20 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-19 | 1.0136元 | 1.1576元 |
| 2025-11-18 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-17 | 1.0137元 | 1.1577元 |
| 2025-11-14 | 1.0135元 | 1.1575元 |
| 2025-11-13 | 1.0135元 | 1.1575元 |
| 2025-11-12 | 1.0135元 | 1.1575元 |
| 2025-11-11 | 1.0134元 | 1.1574元 |
| 2025-11-10 | 1.0134元 | 1.1574元 |
| 2025-11-07 | 1.0133元 | 1.1573元 |
| 2025-11-06 | 1.0133元 | 1.1573元 |