国金惠鑫短债C (006735.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5664 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债E |
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国金惠鑫短债C(006735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.1635元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1634元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-28 | 1.0190元 | 1.1630元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.1627元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.1629元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.1628元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.1627元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.1624元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.0184元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.1622元 |
| 2026-04-10 | 1.0181元 | 1.1621元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.1622元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.1621元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.1619元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.1619元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.1618元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.1618元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.1617元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.1617元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.1616元 |
| 2026-03-23 | 1.0176元 | 1.1616元 |
| 2026-03-20 | 1.0175元 | 1.1615元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.1615元 |
| 2026-03-18 | 1.0174元 | 1.1614元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.1613元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.1613元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.1613元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.1612元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.0172元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.1611元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.1612元 |
| 2026-03-05 | 1.0171元 | 1.1611元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.1611元 |
| 2026-03-03 | 1.0170元 | 1.1610元 |