国金惠鑫短债C (006735.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5674 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债E |
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国金惠鑫短债C(006735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0214元 | 1.1654元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.0213元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.1653元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.1655元 |
| 2026-06-26 | 1.0211元 | 1.1651元 |
| 2026-06-25 | 1.0211元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.0209元 | 1.1649元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.1649元 |
| 2026-06-22 | 1.0209元 | 1.1649元 |
| 2026-06-18 | 1.0208元 | 1.1648元 |
| 2026-06-17 | 1.0208元 | 1.1648元 |
| 2026-06-16 | 1.0204元 | 1.1644元 |
| 2026-06-15 | 1.0204元 | 1.1644元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.1644元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.1644元 |
| 2026-06-10 | 1.0205元 | 1.1645元 |
| 2026-06-09 | 1.0206元 | 1.1646元 |
| 2026-06-08 | 1.0206元 | 1.1646元 |
| 2026-06-05 | 1.0207元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.1647元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.1646元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.1647元 |
| 2026-06-01 | 1.0208元 | 1.1648元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.1641元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.1640元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.1640元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.1638元 |
| 2026-05-15 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.1637元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.1635元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1634元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.1633元 |
| 2026-04-28 | 1.0190元 | 1.1630元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.1627元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.1629元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.1628元 |