国金惠鑫短债C(006735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0245元 | 1.1685元 |
| 2026-10-15 | 1.0243元 | 1.1683元 |
| 2026-10-14 | 1.0243元 | 1.1683元 |
| 2026-10-13 | 1.0242元 | 1.1682元 |
| 2026-10-12 | 1.0241元 | 1.1681元 |
| 2026-10-09 | 1.0239元 | 1.1679元 |
| 2026-10-08 | 1.0236元 | 1.1676元 |
| 2026-09-30 | 1.0236元 | 1.1676元 |
| 2026-09-29 | 1.0239元 | 1.1679元 |
| 2026-09-28 | 1.0235元 | 1.1675元 |
| 2026-09-24 | 1.0236元 | 1.1676元 |
| 2026-09-23 | 1.0233元 | 1.1673元 |
| 2026-09-22 | 1.0233元 | 1.1673元 |
| 2026-09-21 | 1.0232元 | 1.1672元 |
| 2026-09-18 | 1.0231元 | 1.1671元 |
| 2026-09-17 | 1.0229元 | 1.1669元 |
| 2026-09-16 | 1.0229元 | 1.1669元 |
| 2026-09-15 | 1.0228元 | 1.1668元 |
| 2026-09-14 | 1.0228元 | 1.1668元 |
| 2026-09-11 | 1.0228元 | 1.1668元 |
| 2026-09-10 | 1.0227元 | 1.1667元 |
| 2026-09-09 | 1.0227元 | 1.1667元 |
| 2026-09-08 | 1.0227元 | 1.1667元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.1667元 |
| 2026-09-04 | 1.0226元 | 1.1666元 |
| 2026-09-03 | 1.0226元 | 1.1666元 |
| 2026-09-02 | 1.0226元 | 1.1666元 |
| 2026-09-01 | 1.0226元 | 1.1666元 |
| 2026-08-31 | 1.0225元 | 1.1665元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-27 | 1.0223元 | 1.1663元 |
| 2026-08-26 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.1665元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.1665元 |
| 2026-08-21 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-20 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-19 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.1665元 |
| 2026-08-17 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.1663元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.1663元 |
| 2026-08-12 | 1.0222元 | 1.1662元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.1662元 |
| 2026-08-10 | 1.0222元 | 1.1662元 |
| 2026-08-07 | 1.0221元 | 1.1661元 |
| 2026-08-06 | 1.0221元 | 1.1661元 |
| 2026-08-05 | 1.0220元 | 1.1660元 |
| 2026-08-04 | 1.0220元 | 1.1660元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.1659元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.1659元 |