平安核心优势混合C (006721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1437元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2397 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安核心优势混合(006720) |
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平安核心优势混合C(006721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-29 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-04-28 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-27 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-24 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-23 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-22 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-04-21 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-20 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-17 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-04-16 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-04-15 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-04-14 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-04-13 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-10 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-04-09 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-08 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-04-07 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-04-03 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-04-02 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-04-01 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-03-31 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-03-30 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-03-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-03-26 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-25 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-03-23 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-20 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-03-19 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-03-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-03-17 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-03-16 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-03-13 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-03-12 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-11 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-03-10 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-03-06 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-03-05 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-04 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-03 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-02 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-02-27 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-02-26 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-02-25 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-02-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-02-13 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-02-12 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-11 | 2.1653元 | 2.1653元 |