平安核心优势混合C (006721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7736元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3275 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安核心优势混合(006720) |
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平安核心优势混合C(006721) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.15元 | 9,219.96万 | 4,291.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.09元 | 1.05亿 | 5,017.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 1.41亿 | 5,480.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 1.19亿 | 5,332.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 4,426.93万 | 2,458.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1,604.51万 | 1,170.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2,493.11万 | 1,658.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2,206.26万 | 1,681.09万元 | -- |