平安核心优势混合C(006721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-09-15 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-09-14 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-09-11 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-09-10 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-09-09 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-09-08 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-09-07 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-09-04 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-09-03 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-09-02 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-09-01 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-08-31 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-08-28 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-08-27 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-26 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-25 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-08-24 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-08-21 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-08-20 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-08-19 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-08-18 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-08-17 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-08-14 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-08-13 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-08-12 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-08-11 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-08-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-08-07 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-08-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-08-05 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-08-04 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-08-03 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-31 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-30 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-29 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-07-28 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-07-27 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-07-24 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-23 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-07-22 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-07-21 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-07-20 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-16 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-15 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-07-14 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-13 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-10 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-09 | 2.0417元 | 2.0417元 |