平安核心优势混合C (006721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9840元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2192 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安核心优势混合(006720) |
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平安核心优势混合C(006721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-30 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-29 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-07-28 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-07-27 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-07-24 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-23 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-07-22 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-07-21 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-07-20 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-16 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-15 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-07-14 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-13 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-10 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-09 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-07-08 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-07 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-06 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-07-03 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-02 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-01 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-25 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-22 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-17 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-15 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-12 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-11 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-10 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-09 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-05 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-03 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-02 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-01 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-29 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-05-28 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-27 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-05-26 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-25 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-22 | 1.9829元 | 1.9829元 |