平安核心优势混合C (006721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1708元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2608 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安核心优势混合(006720) |
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平安核心优势混合C(006721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-02 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-01 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-25 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-22 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-17 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-15 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-12 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-11 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-10 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-09 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-05 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-03 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-02 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-01 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-29 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-05-28 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-27 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-05-26 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-25 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-22 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-21 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-05-20 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-19 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-05-18 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-15 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-14 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-13 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-05-12 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-11 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-08 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-05-07 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-05-06 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-04-30 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-29 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-04-28 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-27 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-24 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-23 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-22 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-04-21 | 2.2496元 | 2.2496元 |