国融融盛龙头严选混合C (006719.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4188元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1737 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合(006718) |
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4188元 | 2.4688元 |
| 2026-07-09 | 2.5674元 | 2.6174元 |
| 2026-07-08 | 2.3850元 | 2.4350元 |
| 2026-07-07 | 2.3895元 | 2.4395元 |
| 2026-07-06 | 2.4049元 | 2.4549元 |
| 2026-07-03 | 2.4349元 | 2.4849元 |
| 2026-07-02 | 2.4447元 | 2.4947元 |
| 2026-07-01 | 2.6595元 | 2.7095元 |
| 2026-06-30 | 2.7167元 | 2.7667元 |
| 2026-06-29 | 2.6278元 | 2.6778元 |
| 2026-06-26 | 2.5038元 | 2.5538元 |
| 2026-06-25 | 2.5472元 | 2.5972元 |
| 2026-06-24 | 2.4016元 | 2.4516元 |
| 2026-06-23 | 2.3146元 | 2.3646元 |
| 2026-06-22 | 2.3563元 | 2.4063元 |
| 2026-06-18 | 2.2973元 | 2.3473元 |
| 2026-06-17 | 2.1511元 | 2.2011元 |
| 2026-06-16 | 2.0673元 | 2.1173元 |
| 2026-06-15 | 2.0433元 | 2.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.9090元 | 1.9590元 |
| 2026-06-11 | 1.9388元 | 1.9888元 |
| 2026-06-10 | 1.9325元 | 1.9825元 |
| 2026-06-09 | 1.9622元 | 2.0122元 |
| 2026-06-08 | 1.8920元 | 1.9420元 |
| 2026-06-05 | 1.9467元 | 1.9967元 |
| 2026-06-04 | 2.0541元 | 2.1041元 |
| 2026-06-03 | 2.0391元 | 2.0891元 |
| 2026-06-02 | 1.9508元 | 2.0008元 |
| 2026-06-01 | 1.9042元 | 1.9542元 |
| 2026-05-29 | 2.0244元 | 2.0744元 |
| 2026-05-28 | 2.1372元 | 2.1872元 |
| 2026-05-27 | 2.0815元 | 2.1315元 |
| 2026-05-26 | 2.1772元 | 2.2272元 |
| 2026-05-25 | 2.2016元 | 2.2516元 |
| 2026-05-22 | 2.0713元 | 2.1213元 |
| 2026-05-21 | 2.0252元 | 2.0752元 |
| 2026-05-20 | 2.1455元 | 2.1955元 |
| 2026-05-19 | 2.0585元 | 2.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.9527元 | 2.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.9221元 | 1.9721元 |
| 2026-05-14 | 1.9730元 | 2.0230元 |
| 2026-05-13 | 2.0432元 | 2.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.9903元 | 2.0403元 |
| 2026-05-11 | 1.9846元 | 2.0346元 |
| 2026-05-08 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-05-07 | 1.9464元 | 1.9964元 |
| 2026-05-06 | 1.9186元 | 1.9686元 |
| 2026-04-30 | 1.7973元 | 1.8473元 |
| 2026-04-29 | 1.6813元 | 1.7313元 |
| 2026-04-28 | 1.6815元 | 1.7315元 |