国融融盛龙头严选混合C (006719.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0815元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2339 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合(006718) |
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.0815元 | 2.1315元 |
| 2026-05-26 | 2.1772元 | 2.2272元 |
| 2026-05-25 | 2.2016元 | 2.2516元 |
| 2026-05-22 | 2.0713元 | 2.1213元 |
| 2026-05-21 | 2.0252元 | 2.0752元 |
| 2026-05-20 | 2.1455元 | 2.1955元 |
| 2026-05-19 | 2.0585元 | 2.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.9527元 | 2.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.9221元 | 1.9721元 |
| 2026-05-14 | 1.9730元 | 2.0230元 |
| 2026-05-13 | 2.0432元 | 2.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.9903元 | 2.0403元 |
| 2026-05-11 | 1.9846元 | 2.0346元 |
| 2026-05-08 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-05-07 | 1.9464元 | 1.9964元 |
| 2026-05-06 | 1.9186元 | 1.9686元 |
| 2026-04-30 | 1.7973元 | 1.8473元 |
| 2026-04-29 | 1.6813元 | 1.7313元 |
| 2026-04-28 | 1.6815元 | 1.7315元 |
| 2026-04-27 | 1.6963元 | 1.7463元 |
| 2026-04-24 | 1.6435元 | 1.6935元 |
| 2026-04-23 | 1.6071元 | 1.6571元 |
| 2026-04-22 | 1.6405元 | 1.6905元 |
| 2026-04-21 | 1.6147元 | 1.6647元 |
| 2026-04-20 | 1.6366元 | 1.6866元 |
| 2026-04-17 | 1.6098元 | 1.6598元 |
| 2026-04-16 | 1.6025元 | 1.6525元 |
| 2026-04-15 | 1.5838元 | 1.6338元 |
| 2026-04-14 | 1.5853元 | 1.6353元 |
| 2026-04-13 | 1.5494元 | 1.5994元 |
| 2026-04-10 | 1.5402元 | 1.5902元 |
| 2026-04-09 | 1.5264元 | 1.5764元 |
| 2026-04-08 | 1.5234元 | 1.5734元 |
| 2026-04-07 | 1.4586元 | 1.5086元 |
| 2026-04-03 | 1.4421元 | 1.4921元 |
| 2026-04-02 | 1.4390元 | 1.4890元 |
| 2026-04-01 | 1.4837元 | 1.5337元 |
| 2026-03-31 | 1.4459元 | 1.4959元 |
| 2026-03-30 | 1.4810元 | 1.5310元 |
| 2026-03-27 | 1.4840元 | 1.5340元 |
| 2026-03-26 | 1.4827元 | 1.5327元 |
| 2026-03-25 | 1.4995元 | 1.5495元 |
| 2026-03-24 | 1.4786元 | 1.5286元 |
| 2026-03-23 | 1.4555元 | 1.5055元 |
| 2026-03-20 | 1.4945元 | 1.5445元 |
| 2026-03-19 | 1.5203元 | 1.5703元 |
| 2026-03-18 | 1.5453元 | 1.5953元 |
| 2026-03-17 | 1.4961元 | 1.5461元 |
| 2026-03-16 | 1.5284元 | 1.5784元 |
| 2026-03-13 | 1.5147元 | 1.5647元 |