国融融盛龙头严选混合C (006719.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5147元 (2026-03-13) 基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3674 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合A |
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5147元 | 1.5647元 |
| 2026-03-12 | 1.5471元 | 1.5971元 |
| 2026-03-11 | 1.5695元 | 1.6195元 |
| 2026-03-10 | 1.5888元 | 1.6388元 |
| 2026-03-09 | 1.5494元 | 1.5994元 |
| 2026-03-06 | 1.5550元 | 1.6050元 |
| 2026-03-05 | 1.5478元 | 1.5978元 |
| 2026-03-04 | 1.5179元 | 1.5679元 |
| 2026-03-03 | 1.5235元 | 1.5735元 |
| 2026-03-02 | 1.6124元 | 1.6624元 |
| 2026-02-27 | 1.6476元 | 1.6976元 |
| 2026-02-26 | 1.6367元 | 1.6867元 |
| 2026-02-25 | 1.6243元 | 1.6743元 |
| 2026-02-24 | 1.6197元 | 1.6697元 |
| 2026-02-13 | 1.6442元 | 1.6942元 |
| 2026-02-12 | 1.6622元 | 1.7122元 |
| 2026-02-11 | 1.6408元 | 1.6908元 |
| 2026-02-10 | 1.6492元 | 1.6992元 |
| 2026-02-09 | 1.6370元 | 1.6870元 |
| 2026-02-06 | 1.6021元 | 1.6521元 |
| 2026-02-05 | 1.6094元 | 1.6594元 |
| 2026-02-04 | 1.6329元 | 1.6829元 |
| 2026-02-03 | 1.6873元 | 1.7373元 |
| 2026-02-02 | 1.6635元 | 1.7135元 |
| 2026-01-30 | 1.7256元 | 1.7756元 |
| 2026-01-29 | 1.7454元 | 1.7954元 |
| 2026-01-28 | 1.7740元 | 1.8240元 |
| 2026-01-27 | 1.7852元 | 1.8352元 |
| 2026-01-26 | 1.7710元 | 1.8210元 |
| 2026-01-23 | 1.7827元 | 1.8327元 |
| 2026-01-22 | 1.7580元 | 1.8080元 |
| 2026-01-21 | 1.7249元 | 1.7749元 |
| 2026-01-20 | 1.7244元 | 1.7744元 |
| 2026-01-19 | 1.7576元 | 1.8076元 |
| 2026-01-16 | 1.7873元 | 1.8373元 |
| 2026-01-15 | 1.8585元 | 1.9085元 |
| 2026-01-14 | 1.9163元 | 1.9663元 |
| 2026-01-13 | 1.8634元 | 1.9134元 |
| 2026-01-12 | 1.8978元 | 1.9478元 |
| 2026-01-09 | 1.8766元 | 1.9266元 |
| 2026-01-08 | 1.8547元 | 1.9047元 |
| 2026-01-07 | 1.8777元 | 1.9277元 |
| 2026-01-06 | 1.8433元 | 1.8933元 |
| 2026-01-05 | 1.8742元 | 1.9242元 |
| 2025-12-31 | 1.8454元 | 1.8954元 |
| 2025-12-30 | 1.9175元 | 1.9675元 |
| 2025-12-29 | 1.8847元 | 1.9347元 |
| 2025-12-26 | 1.9017元 | 1.9517元 |
| 2025-12-25 | 1.9558元 | 2.0058元 |
| 2025-12-24 | 1.9368元 | 1.9868元 |