国融融盛龙头严选混合C (006719.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0815元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2339 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合(006718) |
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 2.13亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 2.98亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 5.52亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 8.85亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 9.88亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 10.14亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 6.26亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 4.61亿 | 3.19亿元 | -- |