平安惠金定开债C (006717.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2018-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3427元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2214 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠金定开债(003024) |
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平安惠金定开债C(006717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2026-07-15 | 1.3436元 | 1.3936元 |
| 2026-07-14 | 1.3440元 | 1.3940元 |
| 2026-07-13 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2026-07-10 | 1.3465元 | 1.3965元 |
| 2026-07-09 | 1.3485元 | 1.3985元 |
| 2026-07-08 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2026-07-07 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2026-07-06 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-07-03 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-07-02 | 1.3512元 | 1.4012元 |
| 2026-07-01 | 1.3516元 | 1.4016元 |
| 2026-06-30 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2026-06-29 | 1.3470元 | 1.3970元 |
| 2026-06-26 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-06-25 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-06-24 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-06-23 | 1.3489元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2026-06-18 | 1.3516元 | 1.4016元 |
| 2026-06-17 | 1.3531元 | 1.4031元 |
| 2026-06-16 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2026-06-15 | 1.3515元 | 1.4015元 |
| 2026-06-12 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2026-06-11 | 1.3465元 | 1.3965元 |
| 2026-06-10 | 1.3464元 | 1.3964元 |
| 2026-06-09 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2026-06-08 | 1.3462元 | 1.3962元 |
| 2026-06-05 | 1.3493元 | 1.3993元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2026-06-03 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2026-06-02 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-06-01 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2026-05-29 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2026-05-28 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-05-26 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-05-22 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-05-21 | 1.3469元 | 1.3969元 |
| 2026-05-20 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-05-19 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2026-05-18 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-05-13 | 1.3473元 | 1.3973元 |
| 2026-05-12 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2026-05-11 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2026-05-08 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2026-05-07 | 1.3462元 | 1.3962元 |