平安惠金定开债C (006717.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2018-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3493元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2111 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠金定开债(003024) |
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平安惠金定开债C(006717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3493元 | 1.3993元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2026-06-03 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2026-06-02 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-06-01 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2026-05-29 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2026-05-28 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-05-26 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-05-22 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-05-21 | 1.3469元 | 1.3969元 |
| 2026-05-20 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-05-19 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2026-05-18 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-05-13 | 1.3473元 | 1.3973元 |
| 2026-05-12 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2026-05-11 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2026-05-08 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2026-05-07 | 1.3462元 | 1.3962元 |
| 2026-05-06 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2026-04-30 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.3412元 | 1.3912元 |
| 2026-04-28 | 1.3398元 | 1.3898元 |
| 2026-04-27 | 1.3410元 | 1.3910元 |
| 2026-04-24 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2026-04-23 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2026-04-22 | 1.3414元 | 1.3914元 |
| 2026-04-21 | 1.3396元 | 1.3896元 |
| 2026-04-20 | 1.3397元 | 1.3897元 |
| 2026-04-17 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2026-04-16 | 1.3384元 | 1.3884元 |
| 2026-04-15 | 1.3354元 | 1.3854元 |
| 2026-04-14 | 1.3341元 | 1.3841元 |
| 2026-04-13 | 1.3317元 | 1.3817元 |
| 2026-04-10 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-04-09 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-04-08 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-04-07 | 1.3286元 | 1.3786元 |
| 2026-04-03 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2026-04-02 | 1.3257元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2026-03-31 | 1.3238元 | 1.3738元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.3760元 |
| 2026-03-27 | 1.3268元 | 1.3768元 |
| 2026-03-26 | 1.3252元 | 1.3752元 |
| 2026-03-25 | 1.3282元 | 1.3782元 |
| 2026-03-24 | 1.3261元 | 1.3761元 |