平安惠金定开债C (006717.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2018-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3488元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2144 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠金定开债(003024) |
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平安惠金定开债C(006717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |