平安惠金定开债C(006717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3414元 | 1.3914元 |
| 2026-10-15 | 1.3396元 | 1.3896元 |
| 2026-10-14 | 1.3416元 | 1.3916元 |
| 2026-10-13 | 1.3435元 | 1.3935元 |
| 2026-10-12 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2026-10-09 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2026-10-08 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-09-30 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-09-29 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2026-09-28 | 1.3436元 | 1.3936元 |
| 2026-09-24 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-09-23 | 1.3462元 | 1.3962元 |
| 2026-09-22 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2026-09-21 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2026-09-18 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2026-09-17 | 1.3444元 | 1.3944元 |
| 2026-09-16 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-09-15 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2026-09-14 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-09-11 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2026-09-10 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2026-09-09 | 1.3433元 | 1.3933元 |
| 2026-09-08 | 1.3447元 | 1.3947元 |
| 2026-09-07 | 1.3446元 | 1.3946元 |
| 2026-09-04 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2026-09-03 | 1.3445元 | 1.3945元 |
| 2026-09-02 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2026-09-01 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2026-08-31 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2026-08-28 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2026-08-27 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-08-26 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2026-08-25 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2026-08-24 | 1.3446元 | 1.3946元 |
| 2026-08-21 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2026-08-20 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2026-08-19 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-08-18 | 1.3482元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-08-14 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2026-08-13 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2026-08-12 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2026-08-11 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2026-08-10 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2026-08-06 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2026-08-05 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2026-08-04 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2026-08-03 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2026-07-31 | 1.3483元 | 1.3983元 |