平安惠金定开债C(006717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-04-07 | 1.3286元 | 1.3786元 |
| 2026-04-03 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2026-04-02 | 1.3257元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2026-03-31 | 1.3238元 | 1.3738元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.3760元 |
| 2026-03-27 | 1.3268元 | 1.3768元 |
| 2026-03-26 | 1.3252元 | 1.3752元 |
| 2026-03-25 | 1.3282元 | 1.3782元 |
| 2026-03-24 | 1.3261元 | 1.3761元 |
| 2026-03-23 | 1.3221元 | 1.3721元 |
| 2026-03-20 | 1.3247元 | 1.3747元 |
| 2026-03-19 | 1.3259元 | 1.3759元 |
| 2026-03-18 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2026-03-17 | 1.3267元 | 1.3767元 |
| 2026-03-16 | 1.3307元 | 1.3807元 |
| 2026-03-13 | 1.3309元 | 1.3809元 |
| 2026-03-12 | 1.3325元 | 1.3825元 |
| 2026-03-11 | 1.3350元 | 1.3850元 |
| 2026-03-10 | 1.3346元 | 1.3846元 |
| 2026-03-09 | 1.3332元 | 1.3832元 |
| 2026-03-06 | 1.3343元 | 1.3843元 |
| 2026-03-05 | 1.3333元 | 1.3833元 |
| 2026-03-04 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-03-03 | 1.3329元 | 1.3829元 |
| 2026-03-02 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2026-02-27 | 1.3361元 | 1.3861元 |
| 2026-02-26 | 1.3361元 | 1.3861元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.3883元 |
| 2026-02-24 | 1.3380元 | 1.3880元 |
| 2026-02-13 | 1.3353元 | 1.3853元 |
| 2026-02-12 | 1.3362元 | 1.3862元 |
| 2026-02-11 | 1.3355元 | 1.3855元 |
| 2026-02-10 | 1.3347元 | 1.3847元 |
| 2026-02-09 | 1.3351元 | 1.3851元 |
| 2026-02-06 | 1.3329元 | 1.3829元 |
| 2026-02-05 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2026-02-04 | 1.3329元 | 1.3829元 |
| 2026-02-03 | 1.3336元 | 1.3836元 |
| 2026-02-02 | 1.3282元 | 1.3782元 |
| 2026-01-30 | 1.3331元 | 1.3831元 |
| 2026-01-29 | 1.3358元 | 1.3858元 |
| 2026-01-28 | 1.3378元 | 1.3878元 |
| 2026-01-27 | 1.3363元 | 1.3863元 |
| 2026-01-26 | 1.3358元 | 1.3858元 |
| 2026-01-23 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2026-01-22 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2026-01-21 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2026-01-20 | 1.3331元 | 1.3831元 |