平安惠金定开债C(006717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-08-26 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2026-08-25 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2026-08-24 | 1.3446元 | 1.3946元 |
| 2026-08-21 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2026-08-20 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2026-08-19 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-08-18 | 1.3482元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-08-14 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2026-08-13 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2026-08-12 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2026-08-11 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2026-08-10 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2026-08-06 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2026-08-05 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2026-08-04 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2026-08-03 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2026-07-31 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2026-07-30 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-07-29 | 1.3451元 | 1.3951元 |
| 2026-07-28 | 1.3442元 | 1.3942元 |
| 2026-07-27 | 1.3465元 | 1.3965元 |
| 2026-07-24 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2026-07-23 | 1.3447元 | 1.3947元 |
| 2026-07-22 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-07-21 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2026-07-20 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2026-07-17 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2026-07-16 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2026-07-15 | 1.3436元 | 1.3936元 |
| 2026-07-14 | 1.3440元 | 1.3940元 |
| 2026-07-13 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2026-07-10 | 1.3465元 | 1.3965元 |
| 2026-07-09 | 1.3485元 | 1.3985元 |
| 2026-07-08 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2026-07-07 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2026-07-06 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-07-03 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-07-02 | 1.3512元 | 1.4012元 |
| 2026-07-01 | 1.3516元 | 1.4016元 |
| 2026-06-30 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2026-06-29 | 1.3470元 | 1.3970元 |
| 2026-06-26 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-06-25 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-06-24 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2026-06-23 | 1.3489元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2026-06-18 | 1.3516元 | 1.4016元 |