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公告
平安惠金定开债C
(006717.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-04
总资产规模
2.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3272
元
(
2026-04-03
)
基金经理
田元强
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.08%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2282 / 7238)
相关基金:
主从基金:
平安惠金定开债A
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平安惠金定开债C(006717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠金定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
2.63亿
1.99亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
2.65亿
2.03亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
2.70亿
2.08亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
2.73亿
2.13亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
2.81亿
2.21亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
2.85亿
2.28亿
元
--
2024-06-30
1.27
元
3.10亿
2.45亿
元
--