东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3756 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券(006715) |
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1785元 | 1.2296元 |
| 2026-06-05 | 1.1796元 | 1.2307元 |
| 2026-05-29 | 1.1791元 | 1.2302元 |
| 2026-05-22 | 1.1780元 | 1.2291元 |
| 2026-05-15 | 1.1772元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.1766元 | 1.2277元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.2275元 |
| 2026-04-24 | 1.1756元 | 1.2267元 |
| 2026-04-17 | 1.1753元 | 1.2264元 |
| 2026-04-10 | 1.1748元 | 1.2259元 |
| 2026-04-03 | 1.1738元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.1726元 | 1.2237元 |
| 2026-03-20 | 1.1720元 | 1.2231元 |
| 2026-03-13 | 1.1710元 | 1.2221元 |
| 2026-03-06 | 1.1699元 | 1.2210元 |
| 2026-02-27 | 1.1690元 | 1.2201元 |
| 2026-02-13 | 1.1681元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.1671元 | 1.2182元 |
| 2026-01-30 | 1.1663元 | 1.2174元 |
| 2026-01-23 | 1.1657元 | 1.2168元 |
| 2026-01-16 | 1.1640元 | 1.2151元 |
| 2026-01-09 | 1.1622元 | 1.2133元 |
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.2132元 |
| 2025-12-26 | 1.1621元 | 1.2132元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.2131元 |
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.2121元 |
| 2025-12-05 | 1.1598元 | 1.2109元 |
| 2025-11-28 | 1.1622元 | 1.2133元 |
| 2025-11-21 | 1.1633元 | 1.2144元 |
| 2025-11-14 | 1.1632元 | 1.2143元 |
| 2025-11-07 | 1.1624元 | 1.2135元 |
| 2025-10-31 | 1.1625元 | 1.2136元 |
| 2025-10-24 | 1.1593元 | 1.2104元 |
| 2025-10-17 | 1.1586元 | 1.2097元 |
| 2025-10-10 | 1.1557元 | 1.2068元 |
| 2025-09-30 | 1.1548元 | 1.2059元 |
| 2025-09-26 | 1.1548元 | 1.2059元 |
| 2025-09-19 | 1.1563元 | 1.2074元 |
| 2025-09-12 | 1.1676元 | 1.2067元 |
| 2025-09-05 | 1.1696元 | 1.2087元 |
| 2025-08-29 | 1.1676元 | 1.2067元 |
| 2025-08-22 | 1.1672元 | 1.2063元 |
| 2025-08-15 | 1.1691元 | 1.2082元 |
| 2025-08-08 | 1.1714元 | 1.2105元 |
| 2025-08-01 | 1.1701元 | 1.2092元 |
| 2025-07-25 | 1.1680元 | 1.2071元 |
| 2025-07-18 | 1.1718元 | 1.2109元 |
| 2025-07-11 | 1.1710元 | 1.2101元 |
| 2025-07-04 | 1.1713元 | 1.2104元 |
| 2025-06-30 | 1.1696元 | 1.2087元 |