东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3734 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券(006715) |
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.012 元 | 563.16万 | 6.76万元 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0066 元 | 229.55万 | 1.52万元 | 0.58% | 2.11% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0175 元 | 229.55万 | 4.02万元 | 1.53% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.006 元 | 229.55万 | 1.38万元 | 0.53% | 1.34% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.009 元 | 229.55万 | 2.07万元 | 0.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |