东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3803 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券(006715) |
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 660.36万 | 563.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 654.44万 | 563.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 650.33万 | 563.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 658.67万 | 563.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,011.52万 | 1,740.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,012.04万 | 1,740.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,981.23万 | 1,740.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,981.75万 | 1,740.97万元 | -- |