博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.2332元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.2323元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.2293元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.2292元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.2286元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.2281元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.2268元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-27 | 1.0247元 | 1.2256元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.2261元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.2266元 |
| 2026-04-20 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-17 | 1.0252元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.2251元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.2248元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.2244元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.2242元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.2238元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.2234元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.2237元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.2233元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.2226元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.2225元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.2229元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.2231元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.2222元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.2219元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.2218元 |
| 2026-03-24 | 1.0208元 | 1.2217元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.2216元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.2217元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.2215元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.2215元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.2208元 |