博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.2338元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.2321元 |
| 2026-07-02 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.2328元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2352元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.2367元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.2349元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.2343元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.2330元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-06-17 | 1.0328元 | 1.2337元 |
| 2026-06-16 | 1.0314元 | 1.2323元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.2306元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.2302元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.2289元 |
| 2026-06-10 | 1.0288元 | 1.2297元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.2311元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.2324元 |
| 2026-06-05 | 1.0323元 | 1.2332元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.2346元 |
| 2026-06-03 | 1.0323元 | 1.2332元 |
| 2026-06-02 | 1.0334元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.2332元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.2323元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.2293元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.2292元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.2286元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.2281元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.2268元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.2262元 |