博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0489元 | 1.2498元 |
| 2026-10-15 | 1.0482元 | 1.2491元 |
| 2026-10-14 | 1.0484元 | 1.2493元 |
| 2026-10-13 | 1.0476元 | 1.2485元 |
| 2026-10-12 | 1.0475元 | 1.2484元 |
| 2026-10-09 | 1.0465元 | 1.2474元 |
| 2026-10-08 | 1.0458元 | 1.2467元 |
| 2026-09-30 | 1.0460元 | 1.2469元 |
| 2026-09-29 | 1.0474元 | 1.2483元 |
| 2026-09-28 | 1.0461元 | 1.2470元 |
| 2026-09-24 | 1.0466元 | 1.2475元 |
| 2026-09-23 | 1.0452元 | 1.2461元 |
| 2026-09-22 | 1.0450元 | 1.2459元 |
| 2026-09-21 | 1.0438元 | 1.2447元 |
| 2026-09-18 | 1.0430元 | 1.2439元 |
| 2026-09-17 | 1.0413元 | 1.2422元 |
| 2026-09-16 | 1.0413元 | 1.2422元 |
| 2026-09-15 | 1.0408元 | 1.2417元 |
| 2026-09-14 | 1.0400元 | 1.2409元 |
| 2026-09-11 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-09-10 | 1.0409元 | 1.2418元 |
| 2026-09-09 | 1.0412元 | 1.2421元 |
| 2026-09-08 | 1.0411元 | 1.2420元 |
| 2026-09-07 | 1.0416元 | 1.2425元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.2420元 |
| 2026-09-03 | 1.0411元 | 1.2420元 |
| 2026-09-02 | 1.0394元 | 1.2403元 |
| 2026-09-01 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-08-31 | 1.0385元 | 1.2394元 |
| 2026-08-28 | 1.0380元 | 1.2389元 |
| 2026-08-27 | 1.0384元 | 1.2393元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.0413元 | 1.2422元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.2412元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.2412元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.2409元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.2423元 |
| 2026-08-17 | 1.0406元 | 1.2415元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.2409元 |
| 2026-08-13 | 1.0402元 | 1.2411元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.2399元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.2400元 |
| 2026-08-10 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-08-07 | 1.0386元 | 1.2395元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.2385元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.2384元 |
| 2026-08-04 | 1.0374元 | 1.2383元 |
| 2026-08-03 | 1.0371元 | 1.2380元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.2380元 |