博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0153元 | 1.2162元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.2164元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.2179元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.2178元 |
| 2025-12-24 | 1.0171元 | 1.2180元 |
| 2025-12-23 | 1.0171元 | 1.2180元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.2173元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.2179元 |
| 2025-12-18 | 1.0158元 | 1.2167元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.2151元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.2148元 |
| 2025-12-12 | 1.0151元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.0413元 | 1.2172元 |
| 2025-12-10 | 1.0405元 | 1.2164元 |
| 2025-12-09 | 1.0398元 | 1.2157元 |
| 2025-12-08 | 1.0388元 | 1.2147元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.2147元 |
| 2025-12-04 | 1.0377元 | 1.2136元 |
| 2025-12-03 | 1.0401元 | 1.2160元 |
| 2025-12-02 | 1.0414元 | 1.2173元 |
| 2025-12-01 | 1.0422元 | 1.2181元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.2179元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.2170元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.2177元 |
| 2025-11-25 | 1.0431元 | 1.2190元 |
| 2025-11-24 | 1.0440元 | 1.2199元 |
| 2025-11-21 | 1.0439元 | 1.2198元 |
| 2025-11-20 | 1.0441元 | 1.2200元 |
| 2025-11-19 | 1.0441元 | 1.2200元 |
| 2025-11-18 | 1.0446元 | 1.2205元 |
| 2025-11-17 | 1.0445元 | 1.2204元 |
| 2025-11-14 | 1.0439元 | 1.2198元 |
| 2025-11-13 | 1.0439元 | 1.2198元 |
| 2025-11-12 | 1.0441元 | 1.2200元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.2194元 |
| 2025-11-10 | 1.0434元 | 1.2193元 |
| 2025-11-07 | 1.0430元 | 1.2189元 |
| 2025-11-06 | 1.0435元 | 1.2194元 |
| 2025-11-05 | 1.0444元 | 1.2203元 |
| 2025-11-04 | 1.0443元 | 1.2202元 |
| 2025-11-03 | 1.0445元 | 1.2204元 |
| 2025-10-31 | 1.0444元 | 1.2203元 |
| 2025-10-30 | 1.0433元 | 1.2192元 |
| 2025-10-29 | 1.0425元 | 1.2184元 |
| 2025-10-28 | 1.0422元 | 1.2181元 |
| 2025-10-27 | 1.0408元 | 1.2167元 |
| 2025-10-24 | 1.0404元 | 1.2163元 |
| 2025-10-23 | 1.0407元 | 1.2166元 |
| 2025-10-22 | 1.0409元 | 1.2168元 |