博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.2192元 |
| 2026-02-26 | 1.0178元 | 1.2187元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.0193元 | 1.2202元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-11 | 1.0184元 | 1.2193元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.0185元 | 1.2194元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.2186元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.2179元 |
| 2026-02-04 | 1.0165元 | 1.2174元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.2174元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.2174元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.2172元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.0163元 | 1.2172元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.2170元 |
| 2026-01-26 | 1.0164元 | 1.2173元 |
| 2026-01-23 | 1.0162元 | 1.2171元 |
| 2026-01-22 | 1.0156元 | 1.2165元 |
| 2026-01-21 | 1.0158元 | 1.2167元 |
| 2026-01-20 | 1.0157元 | 1.2166元 |
| 2026-01-19 | 1.0153元 | 1.2162元 |
| 2026-01-16 | 1.0150元 | 1.2159元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.0144元 | 1.2153元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.2151元 |
| 2026-01-12 | 1.0141元 | 1.2150元 |
| 2026-01-09 | 1.0135元 | 1.2144元 |
| 2026-01-08 | 1.0133元 | 1.2142元 |
| 2026-01-07 | 1.0124元 | 1.2133元 |
| 2026-01-06 | 1.0132元 | 1.2141元 |
| 2026-01-05 | 1.0149元 | 1.2158元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.2164元 |
| 2025-12-30 | 1.0153元 | 1.2162元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.2164元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.2179元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.2178元 |
| 2025-12-24 | 1.0171元 | 1.2180元 |
| 2025-12-23 | 1.0171元 | 1.2180元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.2173元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.2179元 |
| 2025-12-18 | 1.0158元 | 1.2167元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.2151元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.2148元 |
| 2025-12-12 | 1.0151元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.0413元 | 1.2172元 |
| 2025-12-10 | 1.0405元 | 1.2164元 |