博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.2268元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-27 | 1.0247元 | 1.2256元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.2261元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.2271元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.2266元 |
| 2026-04-20 | 1.0253元 | 1.2262元 |
| 2026-04-17 | 1.0252元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.2251元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.2248元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.2244元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.2242元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.2238元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.2234元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.2237元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.2233元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.2226元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.2225元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.2229元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.2231元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.2222元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.2219元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.2218元 |
| 2026-03-24 | 1.0208元 | 1.2217元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.2216元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.2217元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.2215元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.2215元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.2208元 |
| 2026-03-16 | 1.0195元 | 1.2204元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.2206元 |
| 2026-03-12 | 1.0195元 | 1.2204元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.2199元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.2200元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.2198元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.2210元 |
| 2026-03-05 | 1.0201元 | 1.2210元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.2210元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.2203元 |
| 2026-03-02 | 1.0192元 | 1.2201元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.2192元 |
| 2026-02-26 | 1.0178元 | 1.2187元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.0193元 | 1.2202元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.2197元 |
| 2026-02-11 | 1.0184元 | 1.2193元 |