博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0380元 | 1.2389元 |
| 2026-08-27 | 1.0384元 | 1.2393元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.0413元 | 1.2422元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.2412元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.2412元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.2409元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.2423元 |
| 2026-08-17 | 1.0406元 | 1.2415元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.2409元 |
| 2026-08-13 | 1.0402元 | 1.2411元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.2399元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.2400元 |
| 2026-08-10 | 1.0401元 | 1.2410元 |
| 2026-08-07 | 1.0386元 | 1.2395元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.2385元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.2384元 |
| 2026-08-04 | 1.0374元 | 1.2383元 |
| 2026-08-03 | 1.0371元 | 1.2380元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.2380元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.2378元 |
| 2026-07-29 | 1.0359元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.0364元 | 1.2373元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.2371元 |
| 2026-07-24 | 1.0363元 | 1.2372元 |
| 2026-07-23 | 1.0356元 | 1.2365元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.2362元 |
| 2026-07-21 | 1.0333元 | 1.2342元 |
| 2026-07-20 | 1.0331元 | 1.2340元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.2342元 |
| 2026-07-16 | 1.0329元 | 1.2338元 |
| 2026-07-15 | 1.0331元 | 1.2340元 |
| 2026-07-14 | 1.0327元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.0323元 | 1.2332元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.2338元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.2321元 |
| 2026-07-02 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.2328元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2352元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.2367元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.2349元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.2343元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.2327元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.2330元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.2339元 |