博时富源纯债债券A (006714.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-04总资产规模60.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0155元 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2994 / 7171)
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博时富源纯债债券A(006714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富源纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	1,408.44万元	0.30%	469.48万元	0.10%
2024-12-31	2,442.41万元	0.30%	814.14万元	0.10%
2024-06-30	1,019.06万元	0.30%	339.69万元	0.10%