前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6465元 (2025-12-22) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (2740 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费A |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 5,077.59万 | 2,963.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 5,160.78万 | 3,181.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 5,892.46万 | 3,445.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4,020.85万 | 2,393.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 8,331.84万 | 4,516.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5,054.94万 | 3,146.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,780.98万 | 2,155.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 4,045.67万 | 2,327.64万元 | -- |