前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6517元 (2026-02-04) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3189 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费A |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,760.26万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 9,760.26万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 610.00万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 12.85万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,636.50万 | 83.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 426.69万 | 4.11% |
| 租赁和商务服务业 | 314.62万 | 3.03% |
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