前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-08-31 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-28 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-26 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-20 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-19 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-07 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-06 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-31 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-30 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-29 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-27 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-23 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-22 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-20 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-13 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-03 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-01 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-29 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-26 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |