前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3821元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3830 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费(006712) |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-10 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-08 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-04 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-02 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-01 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-21 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-20 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-19 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-18 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-15 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-13 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-30 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-29 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-28 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-27 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-23 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-22 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-21 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-17 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-16 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-15 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-14 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-10 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-04-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-07 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-03 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-01 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-31 | 1.5279元 | 1.5279元 |