永赢宏益债券C (006708.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越田甜基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3777元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1062 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏益债券(006707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢宏益债券C(006708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3777元 | 1.3852元 |
| 2026-06-25 | 1.3774元 | 1.3849元 |
| 2026-06-24 | 1.3769元 | 1.3844元 |
| 2026-06-23 | 1.3767元 | 1.3842元 |
| 2026-06-22 | 1.3768元 | 1.3843元 |
| 2026-06-18 | 1.3765元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.3760元 | 1.3835元 |
| 2026-06-16 | 1.3754元 | 1.3829元 |
| 2026-06-15 | 1.3751元 | 1.3826元 |
| 2026-06-12 | 1.3747元 | 1.3822元 |
| 2026-06-11 | 1.3751元 | 1.3826元 |
| 2026-06-10 | 1.3764元 | 1.3839元 |
| 2026-06-09 | 1.3768元 | 1.3843元 |
| 2026-06-08 | 1.3774元 | 1.3849元 |
| 2026-06-05 | 1.3777元 | 1.3852元 |
| 2026-06-04 | 1.3774元 | 1.3849元 |
| 2026-06-03 | 1.3769元 | 1.3844元 |
| 2026-06-02 | 1.3765元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.3760元 | 1.3835元 |
| 2026-05-29 | 1.3753元 | 1.3828元 |
| 2026-05-28 | 1.3749元 | 1.3824元 |
| 2026-05-27 | 1.3743元 | 1.3818元 |
| 2026-05-26 | 1.3738元 | 1.3813元 |
| 2026-05-25 | 1.3732元 | 1.3807元 |
| 2026-05-22 | 1.3728元 | 1.3803元 |
| 2026-05-21 | 1.3726元 | 1.3801元 |
| 2026-05-20 | 1.3723元 | 1.3798元 |
| 2026-05-19 | 1.3718元 | 1.3793元 |
| 2026-05-18 | 1.3714元 | 1.3789元 |
| 2026-05-15 | 1.3707元 | 1.3782元 |
| 2026-05-14 | 1.3704元 | 1.3779元 |
| 2026-05-13 | 1.3701元 | 1.3776元 |
| 2026-05-12 | 1.3697元 | 1.3772元 |
| 2026-05-11 | 1.3691元 | 1.3766元 |
| 2026-05-08 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-05-07 | 1.3689元 | 1.3764元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3766元 |
| 2026-04-30 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-04-29 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-04-28 | 1.3686元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.3683元 | 1.3758元 |
| 2026-04-24 | 1.3684元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3685元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.3684元 | 1.3759元 |
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.3755元 |
| 2026-04-20 | 1.3676元 | 1.3751元 |
| 2026-04-17 | 1.3671元 | 1.3746元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 1.3744元 |
| 2026-04-15 | 1.3668元 | 1.3743元 |
| 2026-04-14 | 1.3666元 | 1.3741元 |