永赢宏益债券C(006708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3432元 | 1.3507元 |
| 2025-12-17 | 1.3428元 | 1.3503元 |
| 2025-12-16 | 1.3425元 | 1.3500元 |
| 2025-12-15 | 1.3424元 | 1.3499元 |
| 2025-12-12 | 1.3426元 | 1.3501元 |
| 2025-12-11 | 1.3426元 | 1.3501元 |
| 2025-12-10 | 1.3422元 | 1.3497元 |
| 2025-12-09 | 1.3420元 | 1.3495元 |
| 2025-12-08 | 1.3417元 | 1.3492元 |
| 2025-12-05 | 1.3419元 | 1.3494元 |
| 2025-12-04 | 1.3420元 | 1.3495元 |
| 2025-12-03 | 1.3430元 | 1.3505元 |
| 2025-12-02 | 1.3432元 | 1.3507元 |
| 2025-12-01 | 1.3432元 | 1.3507元 |
| 2025-11-28 | 1.3430元 | 1.3505元 |
| 2025-11-27 | 1.3428元 | 1.3503元 |
| 2025-11-26 | 1.3433元 | 1.3508元 |
| 2025-11-25 | 1.3439元 | 1.3514元 |
| 2025-11-24 | 1.3441元 | 1.3516元 |
| 2025-11-21 | 1.3440元 | 1.3515元 |
| 2025-11-20 | 1.3441元 | 1.3516元 |
| 2025-11-19 | 1.3440元 | 1.3515元 |
| 2025-11-18 | 1.3439元 | 1.3514元 |
| 2025-11-17 | 1.3437元 | 1.3512元 |
| 2025-11-14 | 1.3433元 | 1.3508元 |
| 2025-11-13 | 1.3432元 | 1.3507元 |
| 2025-11-12 | 1.3431元 | 1.3506元 |
| 2025-11-11 | 1.3427元 | 1.3502元 |
| 2025-11-10 | 1.3424元 | 1.3499元 |
| 2025-11-07 | 1.3422元 | 1.3497元 |
| 2025-11-06 | 1.3424元 | 1.3499元 |
| 2025-11-05 | 1.3425元 | 1.3500元 |
| 2025-11-04 | 1.3422元 | 1.3497元 |
| 2025-11-03 | 1.3419元 | 1.3494元 |
| 2025-10-31 | 1.3412元 | 1.3487元 |
| 2025-10-30 | 1.3402元 | 1.3477元 |
| 2025-10-29 | 1.3396元 | 1.3471元 |
| 2025-10-28 | 1.3389元 | 1.3464元 |
| 2025-10-27 | 1.3378元 | 1.3453元 |
| 2025-10-24 | 1.3372元 | 1.3447元 |
| 2025-10-23 | 1.3368元 | 1.3443元 |
| 2025-10-22 | 1.3363元 | 1.3438元 |
| 2025-10-21 | 1.3357元 | 1.3432元 |
| 2025-10-20 | 1.3353元 | 1.3428元 |
| 2025-10-17 | 1.3348元 | 1.3423元 |
| 2025-10-16 | 1.3341元 | 1.3416元 |
| 2025-10-15 | 1.3335元 | 1.3410元 |
| 2025-10-14 | 1.3334元 | 1.3409元 |
| 2025-10-13 | 1.3333元 | 1.3408元 |
| 2025-10-10 | 1.3321元 | 1.3396元 |