永赢宏益债券C (006708.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越田甜基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3690元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1122 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏益债券(006707) |
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永赢宏益债券C(006708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-05-07 | 1.3689元 | 1.3764元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3766元 |
| 2026-04-30 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-04-29 | 1.3690元 | 1.3765元 |
| 2026-04-28 | 1.3686元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.3683元 | 1.3758元 |
| 2026-04-24 | 1.3684元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3685元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.3684元 | 1.3759元 |
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.3755元 |
| 2026-04-20 | 1.3676元 | 1.3751元 |
| 2026-04-17 | 1.3671元 | 1.3746元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 1.3744元 |
| 2026-04-15 | 1.3668元 | 1.3743元 |
| 2026-04-14 | 1.3666元 | 1.3741元 |
| 2026-04-13 | 1.3665元 | 1.3740元 |
| 2026-04-10 | 1.3664元 | 1.3739元 |
| 2026-04-09 | 1.3662元 | 1.3737元 |
| 2026-04-08 | 1.3661元 | 1.3736元 |
| 2026-04-07 | 1.3657元 | 1.3732元 |
| 2026-04-03 | 1.3648元 | 1.3723元 |
| 2026-04-02 | 1.3641元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 1.3638元 | 1.3713元 |
| 2026-03-31 | 1.3636元 | 1.3711元 |
| 2026-03-30 | 1.3631元 | 1.3706元 |
| 2026-03-27 | 1.3625元 | 1.3700元 |
| 2026-03-26 | 1.3622元 | 1.3697元 |
| 2026-03-25 | 1.3619元 | 1.3694元 |
| 2026-03-24 | 1.3616元 | 1.3691元 |
| 2026-03-23 | 1.3611元 | 1.3686元 |
| 2026-03-20 | 1.3609元 | 1.3684元 |
| 2026-03-19 | 1.3607元 | 1.3682元 |
| 2026-03-18 | 1.3600元 | 1.3675元 |
| 2026-03-17 | 1.3594元 | 1.3669元 |
| 2026-03-16 | 1.3591元 | 1.3666元 |
| 2026-03-13 | 1.3589元 | 1.3664元 |
| 2026-03-12 | 1.3585元 | 1.3660元 |
| 2026-03-11 | 1.3585元 | 1.3660元 |
| 2026-03-10 | 1.3584元 | 1.3659元 |
| 2026-03-09 | 1.3582元 | 1.3657元 |
| 2026-03-06 | 1.3586元 | 1.3661元 |
| 2026-03-05 | 1.3582元 | 1.3657元 |
| 2026-03-04 | 1.3579元 | 1.3654元 |
| 2026-03-03 | 1.3576元 | 1.3651元 |
| 2026-03-02 | 1.3572元 | 1.3647元 |
| 2026-02-27 | 1.3564元 | 1.3639元 |
| 2026-02-26 | 1.3563元 | 1.3638元 |
| 2026-02-25 | 1.3566元 | 1.3641元 |
| 2026-02-24 | 1.3567元 | 1.3642元 |