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公告
永赢宏益债券C
(006708.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-05
总资产规模
133.06
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3473
元
(
2026-01-15
)
基金经理
谢越
田甜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.39%
(1135 / 7203)
相关基金:
主从基金:
永赢宏益债券A
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永赢宏益债券C(006708) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢宏益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.33
元
133.06
100.00
元
--
2025-06-30
1.33
元
133.16
100.00
元
--
2025-03-31
1.32
元
131.56
100.00
元
--
2024-12-31
1.31
元
131.48
100.00
元
--
2024-09-30
1.29
元
129.40
100.00
元
--
2024-06-30
1.29
元
129.07
100.00
元
--
2024-03-31
--
126.94
100.00
元
--