永赢宏益债券C (006708.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越田甜基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3690元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1093 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏益债券(006707) |
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永赢宏益债券C(006708) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 136.36 | 100.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 134.51 | 100.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 133.06 | 100.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 133.16 | 100.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 131.56 | 100.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 131.48 | 100.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 129.40 | 100.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 129.07 | 100.00元 | -- |