永赢宏益债券A(006707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2996元 | 1.3071元 |
| 2026-02-09 | 1.2992元 | 1.3067元 |
| 2026-02-06 | 1.2986元 | 1.3061元 |
| 2026-02-05 | 1.2981元 | 1.3056元 |
| 2026-02-04 | 1.2979元 | 1.3054元 |
| 2026-02-03 | 1.2978元 | 1.3053元 |
| 2026-02-02 | 1.2978元 | 1.3053元 |
| 2026-01-30 | 1.2976元 | 1.3051元 |
| 2026-01-29 | 1.2975元 | 1.3050元 |
| 2026-01-28 | 1.2973元 | 1.3048元 |
| 2026-01-27 | 1.2972元 | 1.3047元 |
| 2026-01-26 | 1.2971元 | 1.3046元 |
| 2026-01-23 | 1.2965元 | 1.3040元 |
| 2026-01-22 | 1.2961元 | 1.3036元 |
| 2026-01-21 | 1.2958元 | 1.3033元 |
| 2026-01-20 | 1.2953元 | 1.3028元 |
| 2026-01-19 | 1.2950元 | 1.3025元 |
| 2026-01-16 | 1.2946元 | 1.3021元 |
| 2026-01-15 | 1.2941元 | 1.3016元 |
| 2026-01-14 | 1.2938元 | 1.3013元 |
| 2026-01-13 | 1.2937元 | 1.3012元 |
| 2026-01-12 | 1.2936元 | 1.3011元 |
| 2026-01-09 | 1.2934元 | 1.3009元 |
| 2026-01-08 | 1.2932元 | 1.3007元 |
| 2026-01-07 | 1.2930元 | 1.3005元 |
| 2026-01-06 | 1.2931元 | 1.3006元 |
| 2026-01-05 | 1.2932元 | 1.3007元 |
| 2025-12-31 | 1.2926元 | 1.3001元 |
| 2025-12-30 | 1.2924元 | 1.2999元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2998元 |
| 2025-12-26 | 1.2925元 | 1.3000元 |
| 2025-12-25 | 1.2922元 | 1.2997元 |
| 2025-12-24 | 1.2919元 | 1.2994元 |
| 2025-12-23 | 1.2918元 | 1.2993元 |
| 2025-12-22 | 1.2917元 | 1.2992元 |
| 2025-12-19 | 1.2915元 | 1.2990元 |
| 2025-12-18 | 1.2911元 | 1.2986元 |
| 2025-12-17 | 1.2908元 | 1.2983元 |
| 2025-12-16 | 1.2905元 | 1.2980元 |
| 2025-12-15 | 1.2904元 | 1.2979元 |
| 2025-12-12 | 1.2907元 | 1.2982元 |
| 2025-12-11 | 1.2907元 | 1.2982元 |
| 2025-12-10 | 1.2904元 | 1.2979元 |
| 2025-12-09 | 1.2902元 | 1.2977元 |
| 2025-12-08 | 1.2900元 | 1.2975元 |
| 2025-12-05 | 1.2902元 | 1.2977元 |
| 2025-12-04 | 1.2903元 | 1.2978元 |
| 2025-12-03 | 1.2912元 | 1.2987元 |
| 2025-12-02 | 1.2914元 | 1.2989元 |
| 2025-12-01 | 1.2915元 | 1.2990元 |