永赢宏益债券A(006707) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 13.15亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 13.19亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 13.05亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 13.06亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 12.88亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 12.86亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 12.51亿 | 10.27亿元 | -- |