永赢宏益债券A(006707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3188元 | 1.3263元 |
| 2026-07-16 | 1.3186元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3187元 | 1.3262元 |
| 2026-07-14 | 1.3186元 | 1.3261元 |
| 2026-07-13 | 1.3185元 | 1.3260元 |
| 2026-07-10 | 1.3184元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.3182元 | 1.3257元 |
| 2026-07-08 | 1.3182元 | 1.3257元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3255元 |
| 2026-07-06 | 1.3178元 | 1.3253元 |
| 2026-07-03 | 1.3174元 | 1.3249元 |
| 2026-07-02 | 1.3173元 | 1.3248元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3248元 |
| 2026-06-30 | 1.3180元 | 1.3255元 |
| 2026-06-29 | 1.3180元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.3177元 | 1.3252元 |
| 2026-06-25 | 1.3174元 | 1.3249元 |
| 2026-06-24 | 1.3170元 | 1.3245元 |
| 2026-06-23 | 1.3168元 | 1.3243元 |
| 2026-06-22 | 1.3170元 | 1.3245元 |
| 2026-06-18 | 1.3168元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.3164元 | 1.3239元 |
| 2026-06-16 | 1.3159元 | 1.3234元 |
| 2026-06-15 | 1.3156元 | 1.3231元 |
| 2026-06-12 | 1.3153元 | 1.3228元 |
| 2026-06-11 | 1.3157元 | 1.3232元 |
| 2026-06-10 | 1.3169元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.3173元 | 1.3248元 |
| 2026-06-08 | 1.3179元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.3183元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.3180元 | 1.3255元 |
| 2026-06-03 | 1.3176元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.3173元 | 1.3248元 |
| 2026-06-01 | 1.3169元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3163元 | 1.3238元 |
| 2026-05-28 | 1.3160元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.3154元 | 1.3229元 |
| 2026-05-26 | 1.3150元 | 1.3225元 |
| 2026-05-25 | 1.3145元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.3142元 | 1.3217元 |
| 2026-05-21 | 1.3140元 | 1.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.3138元 | 1.3213元 |
| 2026-05-19 | 1.3133元 | 1.3208元 |
| 2026-05-18 | 1.3130元 | 1.3205元 |
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.3200元 |
| 2026-05-14 | 1.3122元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.3119元 | 1.3194元 |
| 2026-05-12 | 1.3115元 | 1.3190元 |
| 2026-05-11 | 1.3110元 | 1.3185元 |
| 2026-05-08 | 1.3111元 | 1.3186元 |